| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
| 平安日增利货币B | 0.5034 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14004226.19 |
| 1.利息收入 | 21299.3 |
| 存款利息收入 | 21299.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5325546.9 |
| 股票投资收益 | -11830692.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6504958.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8796372.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96393.75 |
| 减：二、费用 | 1781082.33 |
| 1.管理人报酬 | 1115250.35 |
| 2.托管费 | 223050.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442781.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15785308.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15785308.52 |
| 一、收入： | -2895890.05 |
| 1.利息收入 | 9179.38 |
| 存款利息收入 | 9179.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1617097.24 |
| 股票投资收益 | -1095693.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2712721.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4522166.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 931372.98 |
| 1.管理人报酬 | 592398.86 |
| 2.托管费 | 118479.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220494.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3827263.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3827263.03 |
| 一、收入： | -31524744.28 |
| 1.利息收入 | 27979.78 |
| 存款利息收入 | 22609.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656481.96 |
| 股票投资收益 | -6422200.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7078641.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32133811.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-75394.84 |
| 减：二、费用 | 2140228.21 |
| 1.管理人报酬 | 1398026.03 |
| 2.托管费 | 279605.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462596.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33664972.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33664972.49 |
| 一、收入： | -16224452.82 |
| 1.利息收入 | 16202.2 |
| 存款利息收入 | 10831.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1777972.51 |
| 股票投资收益 | -965062.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2743024.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18007095.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-11531.85 |
| 减：二、费用 | 1079026.72 |
| 1.管理人报酬 | 702904.69 |
| 2.托管费 | 140580.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235541.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17303479.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17303479.54 |
| 一、收入： | 13839415.59 |
| 1.利息收入 | 45145.94 |
| 存款利息收入 | 24149.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41940312.99 |
| 股票投资收益 | 35802212.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6138100.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28511156.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365113.25 |
| 减：二、费用 | 2785037.96 |
| 1.管理人报酬 | 1532442.15 |
| 2.托管费 | 306488.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467539.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478568.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11054377.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11054377.63 |
| 一、收入： | 18112708.9 |
| 1.利息收入 | 15550.22 |
| 存款利息收入 | 11518.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24795497.19 |
| 股票投资收益 | 22090023.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2705473.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6698338.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1335759.16 |
| 1.管理人报酬 | 756167.04 |
| 2.托管费 | 151233.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191247.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237111.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16776949.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16776949.74 |
| 一、收入： | 75399880.37 |
| 1.利息收入 | 23495.36 |
| 存款利息收入 | 21313.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50679890.96 |
| 股票投资收益 | 45034229.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5645661.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24595964.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100529.93 |
| 减：二、费用 | 2331591.26 |
| 1.管理人报酬 | 1266624.96 |
| 2.托管费 | 253324.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355653.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455988.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73068289.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73068289.11 |
| 一、收入： | 10523437.65 |
| 1.利息收入 | 10515.6 |
| 存款利息收入 | 10515.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7064797.41 |
| 股票投资收益 | 5045553.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2019243.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3442169.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5955.58 |
| 减：二、费用 | 952012.29 |
| 1.管理人报酬 | 540950.65 |
| 2.托管费 | 108190.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81721.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221150.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9571425.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9571425.36 |
| 一、收入： | 64639314.59 |
| 1.利息收入 | 22191.5 |
| 存款利息收入 | 22191.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18160223.29 |
| 股票投资收益 | 12679960.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5480263.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46263038.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193861.51 |
| 减：二、费用 | 2182485.57 |
| 1.管理人报酬 | 1068737.87 |
| 2.托管费 | 213747.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243399.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 656601.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62456829.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62456829.02 |
| 一、收入： | 48445621.55 |
| 1.利息收入 | 9733.67 |
| 存款利息收入 | 9733.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7842341.74 |
| 股票投资收益 | 5412800.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2429541.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40395998.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197548.13 |
| 减：二、费用 | 1052030.36 |
| 1.管理人报酬 | 520934.42 |
| 2.托管费 | 104186.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144932.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281976.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47393591.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47393591.19 |
| 一、收入： | -35544044.92 |
| 1.利息收入 | 34540.62 |
| 存款利息收入 | 34539.52 |
| 债券利息收入 | 1.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18222884.13 |
| 股票投资收益 | -21976537.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3753644.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17428290.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72588.7 |
| 减：二、费用 | 1251869.14 |
| 1.管理人报酬 | 535369.61 |
| 2.托管费 | 107073.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344752.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264672.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36795914.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36795914.06 |
