名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3146.97 | 2478.82 | 78.77% | 495.76 | 15.75% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1281.66 | 1007.73 | 78.63% | 201.55 | 15.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2655.61 | 2088.01 | 78.63% | 417.60 | 15.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1370.22 | 1077.53 | 78.64% | 215.51 | 15.73% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4297.12 | 2155.46 | 50.16% | 431.09 | 10.03% | 1542.71 | 35.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 2023.85 | 925.98 | 45.75% | 185.20 | 9.15% | 838.70 | 41.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 5411.56 | 2699.67 | 49.89% | 539.93 | 9.98% | 1965.48 | 36.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 2613.49 | 1377.53 | 52.71% | 275.51 | 10.54% | 856.64 | 32.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 4188.02 | 2309.92 | 55.16% | 461.98 | 11.03% | 1234.01 | 29.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 1601.90 | 826.45 | 51.59% | 165.29 | 10.32% | 538.28 | 33.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 1001.58 | 666.70 | 66.56% | 133.34 | 13.31% | 138.04 | 13.78% | -- | -- |
2018-06-30 | 325.76 | 224.83 | 69.02% | 44.97 | 13.80% | 31.50 | 9.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 639.79 | 456.50 | 71.35% | 91.30 | 14.27% | 42.59 | 6.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 316.35 | 227.96 | 72.06% | 45.59 | 14.41% | 18.17 | 5.74% | -- | -- |
2016-12-31 | 680.00 | 482.57 | 70.97% | 96.51 | 14.19% | 50.30 | 7.40% | -- | -- |
2016-06-30 | 329.38 | 231.86 | 70.39% | 46.37 | 14.08% | 26.31 | 7.99% | -- | -- |
2015-12-31 | 827.67 | 480.15 | 58.01% | 96.03 | 11.60% | 202.36 | 24.45% | -- | -- |