华夏中证500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31960645.46 |
| 存出保证金 |
7027626.1 |
| 交易性金融资产 |
6361588536.23 |
| 股票投资 |
6361205024.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383511.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120682072.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
56930.6 |
| 资产总计 |
6561147547.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109770964.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2259115.02 |
| 应付托管费 |
451822.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10950.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30365398.25 |
| 负债合计 |
142858251.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10007033305.7 |
| 所有者权益合计 |
6418289296.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
6561147547.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14011226.46 |
| 结算备付金 |
34850304.96 |
| 存出保证金 |
5084063.76 |
| 交易性金融资产 |
5047943276.67 |
| 股票投资 |
5047943276.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1215843.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
764505.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76103.75 |
| 资产总计 |
5103945325.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1219125.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2025034.86 |
| 应付托管费 |
405006.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14377.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4083633.41 |
| 负债合计 |
7747178.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7200104625.82 |
| 所有者权益合计 |
5096198147.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5103945325.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11793009.32 |
| 结算备付金 |
48049757.37 |
| 存出保证金 |
8089568.51 |
| 交易性金融资产 |
4120204818.75 |
| 股票投资 |
4120204818.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27019278.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
87048.41 |
| 资产总计 |
4215243480.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24732376.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1848118.44 |
| 应付托管费 |
369623.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13380.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11381896.44 |
| 负债合计 |
38345395.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6099993254.37 |
| 所有者权益合计 |
4176898085.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4215243480.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14790067.52 |
| 结算备付金 |
66052523.34 |
| 存出保证金 |
12273834.08 |
| 交易性金融资产 |
4086116635.07 |
| 股票投资 |
4085852685.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263949.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100556271.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3016089.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
563471.11 |
| 资产总计 |
4283368891.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89362977.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1731768.32 |
| 应付托管费 |
346353.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26429.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22285228.39 |
| 负债合计 |
113752757.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5573694127.6 |
| 所有者权益合计 |
4169616134.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4283368891.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18915848.02 |
| 结算备付金 |
111669799.97 |
| 存出保证金 |
18072471.4 |
| 交易性金融资产 |
5881802889.38 |
| 股票投资 |
5881398889.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6147039.08 |
| 应收利息 |
341480.46 |
| 应收股利 |
5858.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6036955386.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5948649.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2237486.93 |
| 应付托管费 |
447497.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85348.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7807592.77 |
| 负债合计 |
24240618.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7141626945.66 |
| 所有者权益合计 |
6012714767.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6036955386.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12773529.56 |
| 结算备付金 |
85506999.47 |
| 存出保证金 |
17054656.85 |
| 交易性金融资产 |
3870349164.56 |
| 股票投资 |
3870349164.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9502867.12 |
| 应收利息 |
369711.09 |
| 应收股利 |
1217771.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3996774700.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9549191.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1569674.63 |
| 应付托管费 |
313934.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19144.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2911786.12 |
| 负债合计 |
21361987.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5120492130.23 |
| 所有者权益合计 |
3975412712.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3996774700.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10387934.44 |
| 结算备付金 |
121262477.91 |
| 存出保证金 |
21460250.64 |
| 交易性金融资产 |
5260476612.48 |
| 股票投资 |
5260457612.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144833041.52 |
| 应收利息 |
226482.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5558646799.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128186151.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2347348.27 |
| 应付托管费 |
469469.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16973.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18046127.84 |
| 负债合计 |
155420259.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7521731909.79 |
| 所有者权益合计 |
5403226539.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5558646799.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43489421.14 |
| 结算备付金 |
101333139.84 |
| 存出保证金 |
21393157.74 |
| 交易性金融资产 |
4709150794.9 |
| 股票投资 |
4708668694.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11243484.74 |
| 应收利息 |
79844.51 |
| 应收股利 |
22330.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4886712172.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12330270.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2071248.04 |
| 应付托管费 |
414249.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
273330.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14930166.19 |
| 负债合计 |
34241246.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7430360534.31 |
| 所有者权益合计 |
4852470926.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4886712172.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11894233.21 |
| 结算备付金 |
143916809.46 |
| 存出保证金 |
26647590.06 |
| 交易性金融资产 |
5423511279.91 |
| 股票投资 |
5415122679.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8388600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2476950.41 |
| 应收利息 |
192235.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5608639098.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2145690.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2307223.35 |
| 应付托管费 |
461444.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145032.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2245081.2 |
| 负债合计 |
10979881.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9641477405.98 |
| 所有者权益合计 |
5597659216.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
5608639098.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96920772.3 |
| 结算备付金 |
136646401.31 |
| 存出保证金 |
23893505.26 |
| 交易性金融资产 |
5258584602.91 |
| 股票投资 |
5257489602.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1095000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
226253.3 |
| 应收利息 |
81631.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5516353166.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25432122.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1686741.84 |
| 应付托管费 |
337348.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34749342.44 |
| 负债合计 |
64180311.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10058130881.6 |
| 所有者权益合计 |
5452172854.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5516353166.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18503433.5 |
| 结算备付金 |
38368604.96 |
| 存出保证金 |
8672725.98 |
| 交易性金融资产 |
2144024508.63 |
| 股票投资 |
2144024508.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9058509.23 |
| 应收利息 |
27997.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2218655780.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8444263.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
915784.73 |
| 应付托管费 |
183156.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2155705.78 |
| 负债合计 |
12157566.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4852538780.55 |
| 所有者权益合计 |
2206498213.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2218655780.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36025052.78 |
| 结算备付金 |
4680560.87 |
| 存出保证金 |
3767751.96 |
| 交易性金融资产 |
1152070397.98 |
| 股票投资 |
1152070397.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6562917.19 |
| 应收利息 |
13657.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203120338.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1796745.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
418453.3 |
| 应付托管费 |
83690.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2844825.29 |
| 负债合计 |
5277513.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2128990109.23 |
| 所有者权益合计 |
1197842825.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203120338.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11761272.25 |
| 结算备付金 |
5535036.95 |
| 存出保证金 |
3769203.75 |
| 交易性金融资产 |
843974871.68 |
| 股票投资 |
843677871.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1576075.72 |
| 应收利息 |
7908.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867624368.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
366738.82 |
| 应付托管费 |
73347.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156764.41 |
| 负债合计 |
653187.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1295684384.02 |
| 所有者权益合计 |
866971180.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
867624368.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18034457.09 |
| 结算备付金 |
13145496.52 |
| 存出保证金 |
9039548.15 |
| 交易性金融资产 |
846005870.22 |
| 股票投资 |
845567100.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438770.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11500000.0 |
| 应收证券清算款 |
260153.14 |
| 应收利息 |
16109.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898001634.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4261182.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
356136.64 |
| 应付托管费 |
71227.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170286.69 |
| 负债合计 |
4899021.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1366953952.59 |
| 所有者权益合计 |
893102613.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
898001634.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44479362.72 |
| 结算备付金 |
28541422.15 |
| 存出保证金 |
12422747.1 |
| 交易性金融资产 |
861940945.3 |
| 股票投资 |
861543712.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397233.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27658.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947412136.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
408185.46 |
| 应付托管费 |
81637.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144581.71 |
| 负债合计 |
699478.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1427258972.09 |
| 所有者权益合计 |
946712657.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
947412136.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33802117.35 |
| 结算备付金 |
20969347.77 |
| 存出保证金 |
12176279.47 |
| 交易性金融资产 |
909250118.12 |
| 股票投资 |
909105318.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18032.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976215895.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
390201.62 |
| 应付托管费 |
78040.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243541.23 |
| 负债合计 |
756643.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509493089.64 |
| 所有者权益合计 |
975459251.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
976215895.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24962045.28 |
| 结算备付金 |
41424174.24 |
| 存出保证金 |
15126165.65 |
| 交易性金融资产 |
1070992413.56 |
| 股票投资 |
1070992413.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3232295.65 |
| 应收利息 |
35951.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155773045.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6623411.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
569435.13 |
| 应付托管费 |
113887.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2189113.96 |
| 负债合计 |
9651709.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443705795.55 |
| 所有者权益合计 |
1146121335.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155773045.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1247186059.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1037266153.85 |
| 股票投资 |
1037266153.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
568303.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2285020517.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505962.53 |
| 应付托管费 |
101192.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37976.08 |
| 负债合计 |
742878.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2134473505.0 |
| 所有者权益合计 |
2284277639.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2285020517.5 |
