添富中证长三角ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2307034.07 |
| 存出保证金 |
1003065.11 |
| 交易性金融资产 |
421306309.89 |
| 股票投资 |
421282009.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24300.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
720655.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432618416.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1311683.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52210.92 |
| 应付托管费 |
17403.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279525.05 |
| 负债合计 |
1660823.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490941627.0 |
| 所有者权益合计 |
430957593.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
432618416.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8538323.03 |
| 结算备付金 |
2421621.04 |
| 存出保证金 |
1250173.69 |
| 交易性金融资产 |
444702713.95 |
| 股票投资 |
444702713.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456912831.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
202429.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55251.3 |
| 应付托管费 |
18417.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309277.69 |
| 负债合计 |
585376.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462941627.0 |
| 所有者权益合计 |
456327455.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
456912831.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9476309.11 |
| 结算备付金 |
2412495.26 |
| 存出保证金 |
1414134.11 |
| 交易性金融资产 |
435414096.72 |
| 股票投资 |
435381390.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32706.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448717035.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57297.27 |
| 应付托管费 |
19099.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230554.54 |
| 负债合计 |
306951.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466941627.0 |
| 所有者权益合计 |
448410083.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
448717035.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10279273.35 |
| 结算备付金 |
4771883.61 |
| 存出保证金 |
2095977.86 |
| 交易性金融资产 |
491025341.62 |
| 股票投资 |
490964030.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61311.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
463491.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508635968.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100193.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59580.08 |
| 应付托管费 |
19860.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333699.18 |
| 负债合计 |
513333.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460941627.0 |
| 所有者权益合计 |
508122634.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
508635968.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18482684.95 |
| 结算备付金 |
5148771.93 |
| 存出保证金 |
2527496.74 |
| 交易性金融资产 |
720487663.04 |
| 股票投资 |
720487663.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
426328.66 |
| 应收利息 |
8611.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747081557.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
644983.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212150.25 |
| 应付托管费 |
70716.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334635.61 |
| 负债合计 |
1463919.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582941627.0 |
| 所有者权益合计 |
745617637.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
747081557.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43056773.88 |
| 结算备付金 |
16912467.37 |
| 存出保证金 |
7728095.5 |
| 交易性金融资产 |
1890518163.73 |
| 股票投资 |
1887138092.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3380071.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1158167.88 |
| 应收利息 |
90181.18 |
| 应收股利 |
164304.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1959628154.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
659.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234748.51 |
| 应付托管费 |
78249.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237978.04 |
| 负债合计 |
1165256.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1456941627.0 |
| 所有者权益合计 |
1958462897.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1959628154.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37428943.05 |
| 结算备付金 |
21368740.44 |
| 存出保证金 |
8171764.14 |
| 交易性金融资产 |
1839106933.3 |
| 股票投资 |
1838640933.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
961451.21 |
| 应收利息 |
142358.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1907180190.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
973385.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235753.29 |
| 应付托管费 |
78584.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100796.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350425.76 |
| 负债合计 |
2464663.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510941627.0 |
| 所有者权益合计 |
1904715527.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1907180190.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129878024.0 |
| 结算备付金 |
31023469.58 |
| 存出保证金 |
16476454.05 |
| 交易性金融资产 |
2911243064.75 |
| 股票投资 |
2911243064.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6263353.11 |
| 应收利息 |
169898.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3095054263.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14243959.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
414095.89 |
| 应付托管费 |
138031.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34573.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364825.57 |
| 负债合计 |
16442937.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2920941627.0 |
| 所有者权益合计 |
3078611325.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3095054263.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111806072.63 |
| 结算备付金 |
29844701.24 |
| 存出保证金 |
14063992.42 |
| 交易性金融资产 |
4637742323.52 |
| 股票投资 |
4637411323.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9215186.46 |
| 应收利息 |
74804.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4802747080.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22317176.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
633278.35 |
| 应付托管费 |
211092.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136262.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585217.23 |
| 负债合计 |
26116559.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4684941627.0 |
| 所有者权益合计 |
4776630521.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4802747080.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7174828.81 |
| 结算备付金 |
61181427.29 |
| 存出保证金 |
953717.18 |
| 交易性金融资产 |
5961019612.7 |
| 股票投资 |
5961019612.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10261291.6 |
| 应收利息 |
112572.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6200703450.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
457374.54 |
| 应付托管费 |
152458.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517010.75 |
| 负债合计 |
1318738.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6428941627.0 |
| 所有者权益合计 |
6199384712.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6200703450.51 |
