鹏华中证银行ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6499055.8元 |
| 本期利润 |
34297.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6936850.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
92520724.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3681805.75元 |
| 本期利润 |
1247665.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12052859.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
127636733.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3449848.44元 |
| 本期利润 |
-5082048.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16889863.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
179973737.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238338.21元 |
| 本期利润 |
2991493.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25564925.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
191148799.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22701562.05元 |
| 本期利润 |
5287531.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31942947.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
254026821.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22627340.42元 |
| 本期利润 |
17918960.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32273750.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
207736471.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3564630.43元 |
| 本期利润 |
1279676.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5423925.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
155077904.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19568551.54元 |
| 本期利润 |
-31447977.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17990158.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
151593715.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.61% |
