| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5443 | 2.40% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4792 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10944.98 | 8652.72 | 79.06% | 1730.54 | 15.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5001.86 | 3951.58 | 79.00% | 790.32 | 15.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7471.42 | 5897.92 | 78.94% | 1179.58 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3498.25 | 2762.08 | 78.96% | 552.42 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10459.62 | 6035.98 | 57.71% | 1207.20 | 11.54% | 2818.25 | 26.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5076.67 | 2979.88 | 58.70% | 595.98 | 11.74% | 1305.14 | 25.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 15830.94 | 6072.19 | 38.36% | 1214.44 | 7.67% | 8152.68 | 51.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7413.23 | 2497.72 | 33.69% | 499.54 | 6.74% | 4253.43 | 57.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1133.00 | 314.82 | 27.79% | 62.96 | 5.56% | 711.88 | 62.83% | -- | -- |
