| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1531586.12 |
| 1.利息收入 | 42597.88 |
| 存款利息收入 | 37715.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9333186.64 |
| 股票投资收益 | -10876246.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1543059.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7286623.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472378.87 |
| 减：二、费用 | 1098036.17 |
| 1.管理人报酬 | 441252.08 |
| 2.托管费 | 147084.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 509700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2629622.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2629622.29 |
| 一、收入： | 61254218.24 |
| 1.利息收入 | 15439.19 |
| 存款利息收入 | 15439.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1376293.76 |
| 股票投资收益 | -2514873.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138579.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62468562.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146510.16 |
| 减：二、费用 | 497334.13 |
| 1.管理人报酬 | 184130.44 |
| 2.托管费 | 61376.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251826.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60756884.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60756884.11 |
| 一、收入： | -96243558.2 |
| 1.利息收入 | 67923.79 |
| 存款利息收入 | 33524.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18867767.26 |
| 股票投资收益 | -20271634.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1403867.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77467905.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24191.21 |
| 减：二、费用 | 938915.57 |
| 1.管理人报酬 | 324580.61 |
| 2.托管费 | 108193.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506141.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97182473.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97182473.77 |
| 一、收入： | -65339671.5 |
| 1.利息收入 | 50604.91 |
| 存款利息收入 | 16205.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7602918.66 |
| 股票投资收益 | -8699240.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1096322.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57792377.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5019.32 |
| 减：二、费用 | 486030.25 |
| 1.管理人报酬 | 174010.29 |
| 2.托管费 | 58003.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254016.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65825701.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65825701.75 |
| 一、收入： | 43837852.27 |
| 1.利息收入 | 122205.2 |
| 存款利息收入 | 49460.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35953662.88 |
| 股票投资收益 | 34470117.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483545.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7622492.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139492.14 |
| 减：二、费用 | 1742269.93 |
| 1.管理人报酬 | 467701.06 |
| 2.托管费 | 155900.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 595507.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 523160.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42095582.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42095582.34 |
| 一、收入： | 32479578.25 |
| 1.利息收入 | 39780.01 |
| 存款利息收入 | 24050.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25716764.79 |
| 股票投资收益 | 24359737.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357026.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6566540.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156492.67 |
| 减：二、费用 | 920565.91 |
| 1.管理人报酬 | 239902.2 |
| 2.托管费 | 79967.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340542.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260154.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31559012.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31559012.34 |
| 一、收入： | 76973254.42 |
| 1.利息收入 | 55878.43 |
| 存款利息收入 | 51499.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105741870.73 |
| 股票投资收益 | 104180369.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1561500.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28382783.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-441711.74 |
| 减：二、费用 | 2887924.29 |
| 1.管理人报酬 | 602250.86 |
| 2.托管费 | 200750.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1556845.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 528077.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74085330.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74085330.13 |
| 一、收入： | 68501997.46 |
| 1.利息收入 | 22220.09 |
| 存款利息收入 | 21551.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38247923.43 |
| 股票投资收益 | 36999884.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1248038.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30344850.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-112996.81 |
| 减：二、费用 | 1355343.67 |
| 1.管理人报酬 | 293874.93 |
| 2.托管费 | 97958.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 698973.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264537.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67146653.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67146653.79 |
| 一、收入： | 39756820.31 |
| 1.利息收入 | 48570.76 |
| 存款利息收入 | 48570.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9726121.49 |
| 股票投资收益 | 9543233.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182888.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29867028.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115099.38 |
| 减：二、费用 | 1070289.38 |
| 1.管理人报酬 | 176385.87 |
| 2.托管费 | 58795.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460947.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374161.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38686530.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38686530.93 |
