平安人工智能ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9916246.06元 |
| 本期利润 |
-2629622.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47941670.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
393072003.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1711678.54元 |
| 本期利润 |
60756884.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67752486.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3064元 |
| 期末基金资产净值 |
304284868.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19714567.83元 |
| 本期利润 |
-97182473.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3670079.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
174800412.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8033324.68元 |
| 本期利润 |
-65825701.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35858302.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
222988635.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34473090.29元 |
| 本期利润 |
42095582.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78591522.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4222元 |
| 期末基金资产净值 |
288057558.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24992471.56元 |
| 本期利润 |
31559012.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105794567.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5234元 |
| 期末基金资产净值 |
331546672.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102468113.13元 |
| 本期利润 |
74085330.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96497360.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4052元 |
| 期末基金资产净值 |
355895086.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36801803.04元 |
| 本期利润 |
67146653.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45003344.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
412752420.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8819502.1元 |
| 本期利润 |
38686530.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9069140.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
292022015.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.17% |
