| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 258.78 | 190.15 | 73.48% | 38.03 | 14.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 134.23 | 98.93 | 73.70% | 19.79 | 14.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 218.58 | 158.38 | 72.46% | 31.68 | 14.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 115.24 | 83.13 | 72.13% | 16.63 | 14.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 530.71 | 313.56 | 59.08% | 62.71 | 11.82% | 111.95 | 21.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 305.30 | 189.08 | 61.93% | 37.82 | 12.39% | 54.84 | 17.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 600.95 | 322.40 | 53.65% | 64.48 | 10.73% | 169.41 | 28.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 234.07 | 129.26 | 55.22% | 25.85 | 11.04% | 59.84 | 25.57% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 474.58 | 272.04 | 57.32% | 54.41 | 11.46% | 102.28 | 21.55% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 205.33 | 132.59 | 64.58% | 26.52 | 12.92% | 24.06 | 11.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 118.29 | 79.49 | 67.20% | 15.90 | 13.44% | 8.09 | 6.84% | -- | -- |
| 2018-09-16 | 325.21 | 191.86 | 59.00% | 38.37 | 11.80% | 66.71 | 20.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 187.19 | 129.04 | 68.93% | 25.81 | 13.79% | 13.10 | 7.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 274.24 | 187.21 | 68.26% | 37.44 | 13.65% | 15.94 | 5.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 124.13 | 84.03 | 67.69% | 16.81 | 13.54% | 7.03 | 5.66% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 279.48 | 185.58 | 66.40% | 37.12 | 13.28% | 20.47 | 7.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 147.57 | 95.92 | 65.00% | 19.18 | 13.00% | 12.40 | 8.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1186.48 | 644.70 | 54.34% | 128.94 | 10.87% | 344.05 | 29.00% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 922.31 | 481.07 | 52.16% | 96.21 | 10.43% | 301.99 | 32.74% | -- | -- |
