博时全球中国教育(QDII-ETF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5745.06 |
| 存出保证金 |
32635.72 |
| 交易性金融资产 |
365118405.86 |
| 股票投资 |
365118405.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
67103.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367641865.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158320.25 |
| 应付托管费 |
47496.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508825.45 |
| 负债合计 |
714641.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610213920.0 |
| 所有者权益合计 |
366927223.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
367641865.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24962879.3 |
| 结算备付金 |
27491.33 |
| 存出保证金 |
57613.85 |
| 交易性金融资产 |
363409800.19 |
| 股票投资 |
363409800.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8130604.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
716640.21 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
397380645.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30371594.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176882.03 |
| 应付托管费 |
53064.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370328.85 |
| 负债合计 |
30971869.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683713920.0 |
| 所有者权益合计 |
366408775.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
397380645.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5788466.71 |
| 结算备付金 |
42319.64 |
| 存出保证金 |
76426.46 |
| 交易性金融资产 |
485546666.22 |
| 股票投资 |
485546666.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491453879.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
777099.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201963.97 |
| 应付托管费 |
60589.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112079.54 |
| 负债合计 |
2151732.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923713920.0 |
| 所有者权益合计 |
489302146.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
491453879.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35034296.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
83264.55 |
| 交易性金融资产 |
678337241.32 |
| 股票投资 |
678337241.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7715405.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
662430.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
721908254.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38273320.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271269.41 |
| 应付托管费 |
81380.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
831173.31 |
| 负债合计 |
39457144.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1690213920.0 |
| 所有者权益合计 |
682451109.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
721908254.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24515862.07 |
| 结算备付金 |
199936.94 |
| 存出保证金 |
133971.69 |
| 交易性金融资产 |
610422449.72 |
| 股票投资 |
610422449.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2504.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635274725.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21912654.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200425.35 |
| 应付托管费 |
60127.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60849.32 |
| 负债合计 |
22616037.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1322713920.0 |
| 所有者权益合计 |
612658688.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
635274725.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256213920.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8014722.0 |
| 股票投资 |
8014722.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64039.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264292681.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8000493.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3510.62 |
| 应付托管费 |
1053.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483.1 |
| 负债合计 |
8011390.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256213920.0 |
| 所有者权益合计 |
256281291.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
264292681.58 |
