博时纳斯达克100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2584484.31 |
| 存出保证金 |
303380.37 |
| 交易性金融资产 |
432415035.59 |
| 股票投资 |
432415035.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
342297.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449321367.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11336585.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169212.59 |
| 应付托管费 |
50763.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67586.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51041.1 |
| 负债合计 |
11675189.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326379100.0 |
| 所有者权益合计 |
437646178.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
449321367.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3583214.58 |
| 结算备付金 |
771961.12 |
| 存出保证金 |
293772.12 |
| 交易性金融资产 |
67320174.36 |
| 股票投资 |
67320174.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10113.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80544.98 |
| 资产总计 |
72059780.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
187420.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34706.92 |
| 应付托管费 |
10412.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18840.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16988.65 |
| 负债合计 |
268369.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58379100.0 |
| 所有者权益合计 |
71791410.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
72059780.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259366962.94 |
| 结算备付金 |
1384740.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12987084.97 |
| 股票投资 |
12987084.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
149597.22 |
| 资产总计 |
273888385.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26199.57 |
| 应付托管费 |
7859.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1556.4 |
| 负债合计 |
35615.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273379100.0 |
| 所有者权益合计 |
273852769.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
273888385.13 |
