名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.14% |
博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
博时现金宝货币B | 0.5233 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16988155.17元 |
本期利润 | 58552254.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.384元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.67% |
本期基金份额净值增长率 | 34.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49596620.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.152元 |
期末基金资产净值 | 437646178.26元 |
期末基金份额净值 | 1.3409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10523346.1元 |
本期利润 | 22051103.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1764元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.62% |
本期基金份额净值增长率 | 22.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5909607.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1012元 |
期末基金资产净值 | 71791410.99元 |
期末基金份额净值 | 1.2297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.97% |