| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 104.27 | 63.59 | 60.98% | 15.90 | 15.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 26.32 | 11.74 | 44.61% | 2.93 | 11.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 31.27 | 12.08 | 38.62% | 3.02 | 9.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 15.11 | 5.75 | 38.03% | 1.44 | 9.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 39.63 | 14.90 | 37.59% | 3.72 | 9.40% | 3.03 | 7.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 23.37 | 8.28 | 35.44% | 2.07 | 8.86% | 2.50 | 10.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 89.68 | 25.26 | 28.17% | 6.32 | 7.04% | 30.41 | 33.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 62.71 | 15.85 | 25.28% | 3.96 | 6.32% | 27.27 | 43.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 49.46 | 11.24 | 22.73% | 4.93 | 9.97% | 10.00 | 20.22% | -- | -- |
