| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35879314.88 |
| 1.利息收入 | 24465.14 |
| 存款利息收入 | 24465.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6863297.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -94184.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 231773.56 |
| 股利收益 | 6725708.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29337134.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1012243.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666660.88 |
| 减：二、费用 | 1042688.11 |
| 1.管理人报酬 | 635879.98 |
| 2.托管费 | 158969.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246596.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34836626.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34836626.77 |
| 一、收入： | 23911177.47 |
| 1.利息收入 | 22299.69 |
| 存款利息收入 | 22299.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238295.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12848.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 225447.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23307150.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-518469.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861901.12 |
| 减：二、费用 | 263168.49 |
| 1.管理人报酬 | 117396.56 |
| 2.托管费 | 29349.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115181.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23648008.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23648008.98 |
| 一、收入： | -5560069.25 |
| 1.利息收入 | 4730.76 |
| 存款利息收入 | 4730.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2426738.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1040458.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 182017.98 |
| 股利收益 | 1204262.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7757502.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-197510.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-36526.48 |
| 减：二、费用 | 312730.0 |
| 1.管理人报酬 | 120790.28 |
| 2.托管费 | 30197.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157267.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5872799.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5872799.25 |
| 一、收入： | -11158211.87 |
| 1.利息收入 | 3397.96 |
| 存款利息收入 | 3397.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30024.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -35878.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5853.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10932749.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-225294.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26458.42 |
| 减：二、费用 | 151112.69 |
| 1.管理人报酬 | 57466.93 |
| 2.托管费 | 14366.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79279.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11309324.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11309324.56 |
| 一、收入： | -4472853.59 |
| 1.利息收入 | 7582.23 |
| 存款利息收入 | 7582.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11191761.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10250172.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 173013.51 |
| 股利收益 | 768574.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15653121.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-214638.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195563.67 |
| 减：二、费用 | 396271.74 |
| 1.管理人报酬 | 148963.27 |
| 2.托管费 | 37240.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30337.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147247.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4869125.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4869125.33 |
| 一、收入： | -1547522.7 |
| 1.利息收入 | 5131.7 |
| 存款利息收入 | 5131.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8355942.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8055950.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 299992.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10001372.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-156853.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249629.77 |
| 减：二、费用 | 233677.3 |
| 1.管理人报酬 | 82805.1 |
| 2.托管费 | 20701.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24954.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80148.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1781200.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1781200.0 |
| 一、收入： | 53747726.42 |
| 1.利息收入 | 52072.32 |
| 存款利息收入 | 52072.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34330677.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 30704095.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1876116.98 |
| 股利收益 | 1750464.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19624993.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-24821.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-235195.74 |
| 减：二、费用 | 896798.05 |
| 1.管理人报酬 | 252611.19 |
| 2.托管费 | 63152.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304095.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179197.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52850928.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52850928.37 |
| 一、收入： | 37415921.82 |
| 1.利息收入 | 49362.12 |
| 存款利息收入 | 49362.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22377574.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 21432308.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 945265.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15165569.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
237366.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-413950.26 |
| 减：二、费用 | 627061.76 |
| 1.管理人报酬 | 158520.75 |
| 2.托管费 | 39630.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 272739.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89038.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36788860.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36788860.06 |
| 一、收入： | 9083565.95 |
| 1.利息收入 | 191677.56 |
| 存款利息收入 | 118493.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4340880.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1745203.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 244565.0 |
| 股利收益 | 2351112.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4442626.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
62261.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46120.15 |
| 减：二、费用 | 494590.11 |
| 1.管理人报酬 | 112438.66 |
| 2.托管费 | 49315.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99994.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226872.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8588975.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8588975.84 |
