鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83975344.26元 |
| 本期利润 |
-187407025.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-912070717.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5171元 |
| 期末基金资产净值 |
851775282.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48909908.84元 |
| 本期利润 |
-139509821.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-714957537.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4848元 |
| 期末基金资产净值 |
759888462.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78972302.58元 |
| 本期利润 |
-19521112.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263562079.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3777元 |
| 期末基金资产净值 |
434283920.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36467697.31元 |
| 本期利润 |
-42469287.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249074151.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4145元 |
| 期末基金资产净值 |
351771848.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25151689.77元 |
| 本期利润 |
-132955204.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151409143.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3129元 |
| 期末基金资产净值 |
332436856.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.29% |
