名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安纳斯达克100E… | 5.57231906 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6683 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5419 | 2.01% |
华安现金富利货币B | 0.83032 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.79077 | 1.82% |
华安现金宝货币A | 0.6047 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安日经225ETF(QDII)基金概况 |
项目 | 内容 |
基金类型 | QDII |
基金成立日 | 2019-06-12 |
最新规模(亿份) | 14.79 |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 倪斌 |
投资目标 | 通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
业绩比较基准 | 日经225指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金主要投资于标的ETF,标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |