| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15310954.1 |
| 1.利息收入 | 70434.79 |
| 存款利息收入 | 70434.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3079221.03 |
| 股票投资收益 | -4531967.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452746.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12812471.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-458349.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968652.79 |
| 减：二、费用 | 1933071.72 |
| 1.管理人报酬 | 1336134.26 |
| 2.托管费 | 400840.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196097.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17244025.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17244025.82 |
| 一、收入： | -2446528.06 |
| 1.利息收入 | 22833.0 |
| 存款利息收入 | 22833.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4342686.35 |
| 股票投资收益 | -4871340.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528654.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1462200.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
120317.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290807.01 |
| 减：二、费用 | 859883.42 |
| 1.管理人报酬 | 584931.42 |
| 2.托管费 | 175479.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99472.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3306411.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3306411.48 |
| 一、收入： | -39041213.76 |
| 1.利息收入 | 75702.95 |
| 存款利息收入 | 75702.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15376711.41 |
| 股票投资收益 | -16535167.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1158455.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25381860.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-156103.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1797758.38 |
| 减：二、费用 | 1506080.36 |
| 1.管理人报酬 | 1034787.32 |
| 2.托管费 | 310436.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160856.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40547294.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40547294.12 |
| 一、收入： | -28401647.81 |
| 1.利息收入 | 55711.12 |
| 存款利息收入 | 55711.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12199843.91 |
| 股票投资收益 | -12810224.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 610381.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17169651.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-27633.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939769.11 |
| 减：二、费用 | 767646.02 |
| 1.管理人报酬 | 527987.83 |
| 2.托管费 | 158396.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81261.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29169293.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29169293.83 |
