摩根恒生科技ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
906220.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
291705666.94 |
| 股票投资 |
291705666.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8460.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
278438.64 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310693775.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127818.72 |
| 应付托管费 |
38345.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5849708.88 |
| 负债合计 |
6015916.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410128000.0 |
| 所有者权益合计 |
304677859.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
310693775.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8831721.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
242681987.43 |
| 股票投资 |
242681987.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19291.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251533000.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102991.23 |
| 应付托管费 |
30897.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175087.98 |
| 负债合计 |
309014.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321128000.0 |
| 所有者权益合计 |
251223986.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
251533000.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10552859.42 |
| 结算备付金 |
267.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
221416727.01 |
| 股票投资 |
221416727.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231969854.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4561.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99988.97 |
| 应付托管费 |
29996.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4214035.18 |
| 负债合计 |
4348582.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284128000.0 |
| 所有者权益合计 |
227621272.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
231969854.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13182153.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
193432617.05 |
| 股票投资 |
193432617.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
551.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9311.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206624633.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1987921.92 |
| 应付管理人报酬 |
80717.99 |
| 应付托管费 |
24215.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113567.98 |
| 负债合计 |
2206423.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227128000.0 |
| 所有者权益合计 |
204418210.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
206624633.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208275761.99 |
| 结算备付金 |
36922724.11 |
| 存出保证金 |
1995944.94 |
| 交易性金融资产 |
79850790.75 |
| 股票投资 |
79850790.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327045221.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74240131.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48378.66 |
| 应付托管费 |
14513.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11676.56 |
| 负债合计 |
74392272.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252128000.0 |
| 所有者权益合计 |
252652949.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
327045221.79 |
