景顺长城中证港股通科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58415832.27 |
| 存出保证金 |
39.12 |
| 交易性金融资产 |
4863385679.28 |
| 股票投资 |
4863385679.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
353628965.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
734864.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5396768394.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2355796.66 |
| 应付托管费 |
471159.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421266212.29 |
| 负债合计 |
424093168.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10942204000.0 |
| 所有者权益合计 |
4972675226.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5396768394.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209741413.92 |
| 结算备付金 |
99191358.67 |
| 存出保证金 |
1438944.57 |
| 交易性金融资产 |
4162965631.62 |
| 股票投资 |
4162965631.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25908.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3862723.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4477225981.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149610468.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1372563.59 |
| 应付托管费 |
274512.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15167363.0 |
| 负债合计 |
166424907.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8721204000.0 |
| 所有者权益合计 |
4310801073.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4477225981.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27412449.26 |
| 结算备付金 |
6981686.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2081493702.61 |
| 股票投资 |
2081493702.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2115887838.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6981524.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
864728.97 |
| 应付托管费 |
172945.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1958292.69 |
| 负债合计 |
9977492.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4062204000.0 |
| 所有者权益合计 |
2105910345.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2115887838.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90838755.89 |
| 结算备付金 |
86685481.69 |
| 存出保证金 |
1035825.12 |
| 交易性金融资产 |
1178068372.93 |
| 股票投资 |
1178068372.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168169.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
701529.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357498134.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101615033.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371909.16 |
| 应付托管费 |
74381.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21669658.09 |
| 负债合计 |
123730982.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2053204000.0 |
| 所有者权益合计 |
1233767152.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357498134.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20549635.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9560.85 |
| 交易性金融资产 |
416370966.19 |
| 股票投资 |
416370966.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3474.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436933636.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183787.0 |
| 应付托管费 |
36757.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238454.0 |
| 负债合计 |
690421.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633204000.0 |
| 所有者权益合计 |
436243215.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
436933636.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274409904.92 |
| 结算备付金 |
132678088.87 |
| 存出保证金 |
2854860.93 |
| 交易性金融资产 |
515422192.86 |
| 股票投资 |
515422192.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41542.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
925406590.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
268096208.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35523.8 |
| 应付托管费 |
7104.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5648.6 |
| 负债合计 |
268548453.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647204000.0 |
| 所有者权益合计 |
656858136.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
925406590.08 |
