景顺长城中证港股通科技ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175590932.07元 |
| 本期利润 |
-686472886.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5969528773.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5456元 |
| 期末基金资产净值 |
4972675226.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19444439.54元 |
| 本期利润 |
-137286315.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4410402926.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5057元 |
| 期末基金资产净值 |
4310801073.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57072146.54元 |
| 本期利润 |
-119059843.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1956293654.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4816元 |
| 期末基金资产净值 |
2105910345.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39500950.47元 |
| 本期利润 |
8497223.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-819436847.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3991元 |
| 期末基金资产净值 |
1233767152.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52209457.3元 |
| 本期利润 |
-175924291.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196960784.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3111元 |
| 期末基金资产净值 |
436243215.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.11% |
