景顺长城中证红利低波动100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8572709.14 |
| 存出保证金 |
657014.48 |
| 交易性金融资产 |
4967141383.08 |
| 股票投资 |
4967141383.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6744328.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45074.06 |
| 资产总计 |
5101622099.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5849411.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2370131.06 |
| 应付托管费 |
474026.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3864.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6824649.49 |
| 负债合计 |
15522082.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3983441529.0 |
| 所有者权益合计 |
5086100016.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5101622099.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10629489.61 |
| 结算备付金 |
861234.87 |
| 存出保证金 |
62467.74 |
| 交易性金融资产 |
843966991.72 |
| 股票投资 |
843966991.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3581767.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
291736.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8363.74 |
| 资产总计 |
859402051.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3323780.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
348077.21 |
| 应付托管费 |
69615.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1059.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2067327.04 |
| 负债合计 |
5809859.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497441529.0 |
| 所有者权益合计 |
853592192.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
859402051.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2181407.12 |
| 结算备付金 |
30994.17 |
| 存出保证金 |
17411.76 |
| 交易性金融资产 |
194127823.86 |
| 股票投资 |
194127823.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13584929.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209942566.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12424430.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67069.87 |
| 应付托管费 |
13414.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1681148.25 |
| 负债合计 |
14186062.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128441529.0 |
| 所有者权益合计 |
195756503.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
209942566.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2379555.15 |
| 结算备付金 |
55129.98 |
| 存出保证金 |
20334.79 |
| 交易性金融资产 |
142709095.32 |
| 股票投资 |
142709095.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145164115.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100465.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58578.08 |
| 应付托管费 |
11715.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282418.02 |
| 负债合计 |
453177.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93941529.0 |
| 所有者权益合计 |
144710937.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
145164115.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1794482.09 |
| 结算备付金 |
13269.18 |
| 存出保证金 |
12255.58 |
| 交易性金融资产 |
78412351.36 |
| 股票投资 |
78412351.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2282135.96 |
| 应收利息 |
334.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82514828.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1748601.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38276.29 |
| 应付托管费 |
7655.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611165.64 |
| 负债合计 |
2468439.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52941529.0 |
| 所有者权益合计 |
80046388.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
82514828.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1696751.45 |
| 结算备付金 |
36255.79 |
| 存出保证金 |
15055.45 |
| 交易性金融资产 |
95090786.94 |
| 股票投资 |
94971786.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88279.51 |
| 应收利息 |
434.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96927563.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1879.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37154.31 |
| 应付托管费 |
7430.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119302.56 |
| 负债合计 |
229746.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70941529.0 |
| 所有者权益合计 |
96697817.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
96927563.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2342989.33 |
| 结算备付金 |
146871.28 |
| 存出保证金 |
537122.19 |
| 交易性金融资产 |
125352278.75 |
| 股票投资 |
125352278.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149274.52 |
| 应收利息 |
809.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128529345.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55670.04 |
| 应付托管费 |
11134.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236462.1 |
| 负债合计 |
429212.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106941529.0 |
| 所有者权益合计 |
128100132.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
128529345.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83222487.15 |
| 结算备付金 |
3888888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1006240025.76 |
| 股票投资 |
1006240025.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47025.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1343398427.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59794308.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
419375.14 |
| 应付托管费 |
83875.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49763.13 |
| 负债合计 |
61282224.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1276941529.0 |
| 所有者权益合计 |
1282116203.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1343398427.71 |
