名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.72% | -- | 0.39% | 102138.35 |
2023-12-31 | 99.69% | -- | 0.84% | 122923.49 |
2023-09-30 | 99.69% | -- | 0.96% | 149409.87 |
2023-06-30 | 99.26% | -- | 1.57% | 154892.00 |
2023-03-31 | 99.87% | -- | 0.3% | 152437.39 |
2022-12-31 | 99.48% | -- | 0.59% | 135300.03 |
2022-09-30 | 97.88% | -- | 2.15% | 142274.22 |
2022-06-30 | 97.1% | -- | 2.95% | 197762.53 |
2022-03-31 | 99.25% | 0.23% | 0.55% | 162370.24 |
2021-12-31 | 99.24% | 0.16% | 0.74% | 156749.87 |
2021-09-30 | 99.18% | -- | 1.27% | 167243.19 |
2021-06-30 | 98.87% | -- | 1.35% | 109555.11 |
2021-03-31 | 98.47% | 0.09% | 1.77% | 43768.76 |
2020-12-31 | 96.57% | -- | 3.99% | 24799.63 |
2020-09-30 | 92.98% | -- | 7.86% | 19891.31 |
2020-06-30 | 94.98% | 0.13% | 5.83% | 17299.78 |
2020-03-31 | 94.32% | -- | 6.92% | 26912.06 |
2020-02-24 | 31.96% | -- | 82.9% | 43690.87 |