富国中证大数据产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102641412.57元 |
| 本期利润 |
-94415680.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-399118987.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2452元 |
| 期末基金资产净值 |
1228512412.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224954912.29元 |
| 本期利润 |
254323671.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2001773.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
1191629626.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47829791.22元 |
| 本期利润 |
-60187116.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187051026.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2592元 |
| 期末基金资产净值 |
534580373.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32477065.73元 |
| 本期利润 |
-63205183.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76012325.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2512元 |
| 期末基金资产净值 |
226619074.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8230639.4元 |
| 本期利润 |
2834858.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1056452.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
186574947.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5315109.79元 |
| 本期利润 |
-4244779.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7492078.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
377139321.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.95% |
