| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1543655.64 |
| 1.利息收入 | 22680.99 |
| 存款利息收入 | 22680.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1952048.3 |
| 股票投资收益 | -2358472.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11275.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -89540.01 |
| 股利收益 | 484688.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287500.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98211.22 |
| 减：二、费用 | 216574.11 |
| 1.管理人报酬 | 102160.37 |
| 2.托管费 | 34053.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80216.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1760229.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1760229.75 |
| 一、收入： | 1396753.19 |
| 1.利息收入 | 10250.64 |
| 存款利息收入 | 10250.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87990.58 |
| 股票投资收益 | -450441.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8397.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2485.03 |
| 股利收益 | 356538.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1473863.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629.24 |
| 减：二、费用 | 109249.71 |
| 1.管理人报酬 | 51902.25 |
| 2.托管费 | 17300.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39902.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1287503.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1287503.48 |
| 一、收入： | -5775677.98 |
| 1.利息收入 | 19725.66 |
| 存款利息收入 | 19725.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1020050.07 |
| 股票投资收益 | -1279543.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2844.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -120010.93 |
| 股利收益 | 376660.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4731414.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-43939.39 |
| 减：二、费用 | 190320.69 |
| 1.管理人报酬 | 83944.74 |
| 2.托管费 | 27981.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78394.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5965998.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5965998.67 |
| 一、收入： | -2868260.05 |
| 1.利息收入 | 9543.14 |
| 存款利息收入 | 9543.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296599.7 |
| 股票投资收益 | -327052.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1031.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -225843.54 |
| 股利收益 | 255264.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2596083.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14879.64 |
| 减：二、费用 | 61285.2 |
| 1.管理人报酬 | 35838.34 |
| 2.托管费 | 11946.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13500.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2929545.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2929545.25 |
| 一、收入： | 5457109.81 |
| 1.利息收入 | 22424.29 |
| 存款利息收入 | 22420.76 |
| 债券利息收入 | 3.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6294849.85 |
| 股票投资收益 | 5522784.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2332.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 412194.17 |
| 股利收益 | 357538.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-908232.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48068.07 |
| 减：二、费用 | 240528.76 |
| 1.管理人报酬 | 91262.36 |
| 2.托管费 | 30420.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88235.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29126.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5216581.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5216581.05 |
| 一、收入： | 2878825.71 |
| 1.利息收入 | 11280.23 |
| 存款利息收入 | 11280.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3790319.2 |
| 股票投资收益 | 3362238.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 209669.9 |
| 股利收益 | 218411.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-961517.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38743.91 |
| 减：二、费用 | 152192.68 |
| 1.管理人报酬 | 47478.28 |
| 2.托管费 | 15826.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48673.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39459.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2726633.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2726633.03 |
| 一、收入： | 27361730.53 |
| 1.利息收入 | 80783.29 |
| 存款利息收入 | 80783.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28016738.07 |
| 股票投资收益 | 25602937.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1494796.12 |
| 股利收益 | 919004.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1761568.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1025777.63 |
| 减：二、费用 | 1265026.01 |
| 1.管理人报酬 | 295191.18 |
| 2.托管费 | 98397.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 696056.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26096704.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26096704.52 |
| 一、收入： | 18187170.91 |
| 1.利息收入 | 56601.28 |
| 存款利息收入 | 56601.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15838913.51 |
| 股票投资收益 | 15117127.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721785.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1752582.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539074.12 |
| 减：二、费用 | 920373.58 |
| 1.管理人报酬 | 210368.97 |
| 2.托管费 | 70122.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 554963.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84918.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17266797.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17266797.33 |
