| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26220440.19 |
| 1.利息收入 | 249071.42 |
| 存款利息收入 | 134747.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12717638.98 |
| 股票投资收益 | -18077609.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5359970.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38445038.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243968.85 |
| 减：二、费用 | 1298910.48 |
| 1.管理人报酬 | 798799.08 |
| 2.托管费 | 199699.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24921529.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24921529.71 |
| 一、收入： | 11055790.56 |
| 1.利息收入 | 160206.88 |
| 存款利息收入 | 62917.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7618987.14 |
| 股票投资收益 | -9554955.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1935968.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18506938.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7632.35 |
| 减：二、费用 | 651468.1 |
| 1.管理人报酬 | 399435.9 |
| 2.托管费 | 99859.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10404322.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10404322.46 |
| 一、收入： | -125437155.66 |
| 1.利息收入 | 447671.11 |
| 存款利息收入 | 117214.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22176252.17 |
| 股票投资收益 | -31269951.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9093699.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103945040.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236466.05 |
| 减：二、费用 | 1398268.55 |
| 1.管理人报酬 | 873662.76 |
| 2.托管费 | 218415.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126835424.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126835424.21 |
| 一、收入： | -81285524.38 |
| 1.利息收入 | 241838.56 |
| 存款利息收入 | 59868.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14602307.35 |
| 股票投资收益 | -16321039.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1718732.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67071291.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146235.68 |
| 减：二、费用 | 738160.32 |
| 1.管理人报酬 | 454660.8 |
| 2.托管费 | 113665.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82023684.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82023684.7 |
| 一、收入： | 12178967.11 |
| 1.利息收入 | 615522.96 |
| 存款利息收入 | 272364.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33156607.14 |
| 股票投资收益 | 21531091.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11625515.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23796848.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2203685.83 |
| 减：二、费用 | 4057330.19 |
| 1.管理人报酬 | 1650942.51 |
| 2.托管费 | 412735.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1544775.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447641.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8121636.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8121636.92 |
| 一、收入： | -50732549.79 |
| 1.利息收入 | 227345.04 |
| 存款利息收入 | 170795.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597851.66 |
| 股票投资收益 | -1568461.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2166312.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53854037.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2296291.18 |
| 减：二、费用 | 2521374.88 |
| 1.管理人报酬 | 1020378.43 |
| 2.托管费 | 255094.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 993462.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252235.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53253924.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53253924.67 |
| 一、收入： | 344099669.28 |
| 1.利息收入 | 2982157.64 |
| 存款利息收入 | 2982157.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293172024.65 |
| 股票投资收益 | 283270242.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9901782.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41063783.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6881703.09 |
| 减：二、费用 | 8511290.36 |
| 1.管理人报酬 | 1330413.34 |
| 2.托管费 | 332603.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6568311.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279962.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335588378.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335588378.92 |
