建信中证全指证券公司ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29428.56 |
| 存出保证金 |
85584.51 |
| 交易性金融资产 |
384871723.5 |
| 股票投资 |
384871723.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395786257.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5245292.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68234.43 |
| 应付托管费 |
17058.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227534.1 |
| 负债合计 |
5558120.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473883311.0 |
| 所有者权益合计 |
390228137.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
395786257.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7805675.94 |
| 结算备付金 |
67052.6 |
| 存出保证金 |
46395.88 |
| 交易性金融资产 |
390668528.74 |
| 股票投资 |
390668528.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3785.38 |
| 资产总计 |
398591438.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102879.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64212.21 |
| 应付托管费 |
16053.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
654.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224161.74 |
| 负债合计 |
407960.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497883311.0 |
| 所有者权益合计 |
398183477.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
398591438.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6846880.98 |
| 结算备付金 |
11534.78 |
| 存出保证金 |
66425.72 |
| 交易性金融资产 |
389575806.46 |
| 股票投资 |
389575806.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8967.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
957.95 |
| 资产总计 |
396510573.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55906.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68015.89 |
| 应付托管费 |
17003.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
283.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530260.14 |
| 负债合计 |
671469.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501883311.0 |
| 所有者权益合计 |
395839103.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
396510573.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6484018.78 |
| 结算备付金 |
30274.34 |
| 存出保证金 |
101039.55 |
| 交易性金融资产 |
430766797.46 |
| 股票投资 |
430766797.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7119.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6728.95 |
| 资产总计 |
437395978.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1008088.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73723.96 |
| 应付托管费 |
18430.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
901.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429059.28 |
| 负债合计 |
1530203.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493883311.0 |
| 所有者权益合计 |
435865774.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
437395978.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7468820.01 |
| 结算备付金 |
117698.68 |
| 存出保证金 |
187969.02 |
| 交易性金融资产 |
467390684.12 |
| 股票投资 |
467390684.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14988.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475180160.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3216432.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83066.37 |
| 应付托管费 |
20766.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1556.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237985.19 |
| 负债合计 |
3632520.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444883311.0 |
| 所有者权益合计 |
471547639.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
475180160.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10735977.04 |
| 结算备付金 |
362408.12 |
| 存出保证金 |
750855.12 |
| 交易性金融资产 |
906825125.91 |
| 股票投资 |
906825125.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47880.9 |
| 应收利息 |
16307.78 |
| 应收股利 |
3724.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918742278.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3831021.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151250.97 |
| 应付托管费 |
37812.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405537.29 |
| 负债合计 |
4626855.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922883311.0 |
| 所有者权益合计 |
914115422.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
918742278.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26593089.91 |
| 结算备付金 |
1723602.6 |
| 存出保证金 |
3567163.33 |
| 交易性金融资产 |
1117079284.91 |
| 股票投资 |
1117079284.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11049.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1148974190.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15561441.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161217.67 |
| 应付托管费 |
40304.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153301.59 |
| 负债合计 |
19412045.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044883311.0 |
| 所有者权益合计 |
1129562145.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1148974190.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1934945821.75 |
| 结算备付金 |
7754029.95 |
| 存出保证金 |
733986.27 |
| 交易性金融资产 |
1774490003.49 |
| 股票投资 |
1774490003.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2506887.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3720430729.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
253174905.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234532.84 |
| 应付托管费 |
58633.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44073.72 |
| 负债合计 |
255282930.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2977883311.0 |
| 所有者权益合计 |
3465147798.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3720430729.3 |
