| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5121018.51 |
| 1.利息收入 | 139269.14 |
| 存款利息收入 | 15087.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5661528.47 |
| 股票投资收益 | 1102365.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4559155.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10958873.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37057.61 |
| 减：二、费用 | 1392423.41 |
| 1.管理人报酬 | 973778.57 |
| 2.托管费 | 108197.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6513441.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6513441.92 |
| 一、收入： | 12119892.77 |
| 1.利息收入 | 15501.03 |
| 存款利息收入 | 7811.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2709059.85 |
| 股票投资收益 | 160381.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2548678.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9384193.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11138.79 |
| 减：二、费用 | 703345.03 |
| 1.管理人报酬 | 494113.31 |
| 2.托管费 | 54901.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11416547.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11416547.74 |
| 一、收入： | -31084048.15 |
| 1.利息收入 | 16566.86 |
| 存款利息收入 | 16566.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4296673.53 |
| 股票投资收益 | -9004578.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217843.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4490060.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26800629.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3312.22 |
| 减：二、费用 | 1414391.55 |
| 1.管理人报酬 | 993952.09 |
| 2.托管费 | 110439.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32498439.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32498439.7 |
| 一、收入： | -20282312.14 |
| 1.利息收入 | 8481.38 |
| 存款利息收入 | 8481.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6293458.02 |
| 股票投资收益 | -9142159.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76809.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2771891.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13985248.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-12087.17 |
| 减：二、费用 | 712434.41 |
| 1.管理人报酬 | 502318.44 |
| 2.托管费 | 55813.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20994746.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20994746.55 |
| 一、收入： | 49374442.81 |
| 1.利息收入 | 26539.85 |
| 存款利息收入 | 26530.5 |
| 债券利息收入 | 9.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45350926.13 |
| 股票投资收益 | 40617629.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4733296.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3590663.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406312.86 |
| 减：二、费用 | 2436429.05 |
| 1.管理人报酬 | 1388831.21 |
| 2.托管费 | 154314.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 583283.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46938013.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46938013.76 |
| 一、收入： | 51595559.9 |
| 1.利息收入 | 15085.99 |
| 存款利息收入 | 15085.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29301872.92 |
| 股票投资收益 | 26168426.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3133446.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22001494.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277106.02 |
| 减：二、费用 | 1355201.97 |
| 1.管理人报酬 | 773501.13 |
| 2.托管费 | 85944.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 341453.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50240357.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50240357.93 |
| 一、收入： | 39098120.34 |
| 1.利息收入 | 288750.63 |
| 存款利息收入 | 254445.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23858307.34 |
| 股票投资收益 | 23740743.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117564.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9999660.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4951401.95 |
| 减：二、费用 | 2573225.74 |
| 1.管理人报酬 | 761036.39 |
| 2.托管费 | 84559.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1586493.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141135.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36524894.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36524894.6 |
