| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46180.97 |
| 1.利息收入 | 1591.8 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-981618.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026207.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38265.25 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38265.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7915.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7915.72 |
| 一、收入： | -16846195.84 |
| 1.利息收入 | 3339.14 |
| 存款利息收入 | 3339.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
732202.44 |
| 股票投资收益 | -1085390.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78290.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1739301.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17592192.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10454.99 |
| 减：二、费用 | 400740.08 |
| 1.管理人报酬 | 127396.56 |
| 2.托管费 | 42465.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230877.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17246935.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17246935.92 |
| 一、收入： | 19552796.71 |
| 1.利息收入 | 7392.82 |
| 存款利息收入 | 7307.78 |
| 债券利息收入 | 85.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22938301.55 |
| 股票投资收益 | 20064555.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105309.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2768436.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3374289.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-18608.04 |
| 减：二、费用 | 993675.21 |
| 1.管理人报酬 | 259184.29 |
| 2.托管费 | 86394.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187644.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460452.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18559121.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18559121.5 |
| 一、收入： | 13497045.08 |
| 1.利息收入 | 3680.9 |
| 存款利息收入 | 3624.35 |
| 债券利息收入 | 56.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11152109.21 |
| 股票投资收益 | 9846465.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43500.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1262143.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2319992.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21262.71 |
| 减：二、费用 | 469275.74 |
| 1.管理人报酬 | 119931.48 |
| 2.托管费 | 39977.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79959.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229407.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13027769.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13027769.34 |
| 一、收入： | 21655775.86 |
| 1.利息收入 | 114094.19 |
| 存款利息收入 | 114065.49 |
| 债券利息收入 | 28.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7946187.79 |
| 股票投资收益 | 7050521.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37149.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858516.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12754901.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840591.97 |
| 减：二、费用 | 1090815.41 |
| 1.管理人报酬 | 111154.1 |
| 2.托管费 | 37051.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629154.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313455.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20564960.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20564960.45 |
