| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12787691.93 |
| 1.利息收入 | 18730.08 |
| 存款利息收入 | 18730.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10949944.73 |
| 股票投资收益 | -6660942.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44877.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17566009.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1608065.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210951.21 |
| 减：二、费用 | 1304267.2 |
| 1.管理人报酬 | 607728.98 |
| 2.托管费 | 202576.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493961.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11483424.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11483424.73 |
| 一、收入： | 18817340.2 |
| 1.利息收入 | 8954.21 |
| 存款利息收入 | 8954.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10207136.48 |
| 股票投资收益 | 612032.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9595104.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8563681.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37567.58 |
| 减：二、费用 | 570038.06 |
| 1.管理人报酬 | 246460.92 |
| 2.托管费 | 82153.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241423.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18247302.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18247302.14 |
| 一、收入： | -2709489.12 |
| 1.利息收入 | 18248.28 |
| 存款利息收入 | 18248.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10089831.43 |
| 股票投资收益 | -3535877.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104582.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13521127.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13138257.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320688.23 |
| 减：二、费用 | 1017511.72 |
| 1.管理人报酬 | 399088.42 |
| 2.托管费 | 133029.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485393.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3727000.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3727000.84 |
| 一、收入： | 464584.85 |
| 1.利息收入 | 8984.12 |
| 存款利息收入 | 8984.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6366143.52 |
| 股票投资收益 | -1324929.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8717.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7682356.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6130550.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220007.93 |
| 减：二、费用 | 453668.49 |
| 1.管理人报酬 | 180665.8 |
| 2.托管费 | 60221.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212780.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10916.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10916.36 |
| 一、收入： | 3276740.53 |
| 1.利息收入 | 4646.55 |
| 存款利息收入 | 4629.0 |
| 债券利息收入 | 17.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3068091.57 |
| 股票投资收益 | 2150814.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21200.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896076.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91466.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295468.53 |
| 减：二、费用 | 514440.49 |
| 1.管理人报酬 | 39226.77 |
| 2.托管费 | 13075.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241853.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220284.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2762300.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2762300.04 |
| 一、收入： | 3340594.88 |
| 1.利息收入 | 2209.5 |
| 存款利息收入 | 2195.0 |
| 债券利息收入 | 14.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2325462.4 |
| 股票投资收益 | 1883158.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12127.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430176.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
797078.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215844.45 |
| 减：二、费用 | 261287.51 |
| 1.管理人报酬 | 19457.64 |
| 2.托管费 | 6485.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101255.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134088.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3079307.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3079307.37 |
| 一、收入： | 21090873.13 |
| 1.利息收入 | 219773.15 |
| 存款利息收入 | 181374.15 |
| 债券利息收入 | 177.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20068620.31 |
| 股票投资收益 | 16162210.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83295.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3823114.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114291.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688188.28 |
| 减：二、费用 | 1027889.26 |
| 1.管理人报酬 | 118201.35 |
| 2.托管费 | 39400.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606311.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263975.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20062983.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20062983.87 |
| 一、收入： | 10484300.9 |
| 1.利息收入 | 215928.36 |
| 存款利息收入 | 177548.32 |
| 债券利息收入 | 158.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8324989.4 |
| 股票投资收益 | 5442649.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39944.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2842395.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1403186.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540197.14 |
| 减：二、费用 | 682575.64 |
| 1.管理人报酬 | 78032.68 |
| 2.托管费 | 26010.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 464109.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114421.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9801725.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9801725.26 |
