博时中证红利ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
342800.87 |
| 存出保证金 |
52022.54 |
| 交易性金融资产 |
623281345.38 |
| 股票投资 |
623281345.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6075467.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632898254.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6018420.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73748.2 |
| 应付托管费 |
24582.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
867542.44 |
| 负债合计 |
6984293.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504443897.0 |
| 所有者权益合计 |
625913960.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
632898254.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5134773.74 |
| 结算备付金 |
110759.36 |
| 存出保证金 |
22738.77 |
| 交易性金融资产 |
347218198.44 |
| 股票投资 |
347218198.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
352562086.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
488008.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43433.13 |
| 应付托管费 |
14477.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408739.4 |
| 负债合计 |
954658.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271443897.0 |
| 所有者权益合计 |
351607427.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
352562086.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3729854.23 |
| 结算备付金 |
7092.45 |
| 存出保证金 |
18560.21 |
| 交易性金融资产 |
284635191.07 |
| 股票投资 |
284635191.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
665447.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289056145.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
503035.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37918.8 |
| 应付托管费 |
12639.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526704.51 |
| 负债合计 |
1080297.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236443897.0 |
| 所有者权益合计 |
287975847.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
289056145.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5125894.78 |
| 结算备付金 |
114736.22 |
| 存出保证金 |
38156.18 |
| 交易性金融资产 |
269732550.08 |
| 股票投资 |
269732550.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
609.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
275087562.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77303.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34202.12 |
| 应付托管费 |
11400.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211748.01 |
| 负债合计 |
334654.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205443897.0 |
| 所有者权益合计 |
274752908.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
275087562.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
915556.22 |
| 结算备付金 |
63925.25 |
| 存出保证金 |
26229.42 |
| 交易性金融资产 |
54987029.08 |
| 股票投资 |
54934029.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55992917.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4171.56 |
| 应付托管费 |
1390.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65834.83 |
| 负债合计 |
105490.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40443897.0 |
| 所有者权益合计 |
55887426.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
55992917.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515632.19 |
| 结算备付金 |
41302.96 |
| 存出保证金 |
29391.5 |
| 交易性金融资产 |
23148387.9 |
| 股票投资 |
23100387.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102236.8 |
| 应收利息 |
84.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
23912651.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101491.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3074.39 |
| 应付托管费 |
1024.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63054.95 |
| 负债合计 |
196949.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17443897.0 |
| 所有者权益合计 |
23715702.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
23912651.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356953.88 |
| 结算备付金 |
121591.76 |
| 存出保证金 |
29986.03 |
| 交易性金融资产 |
33685730.38 |
| 股票投资 |
33575730.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47300.36 |
| 应收利息 |
125.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34241687.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46675.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4598.73 |
| 应付托管费 |
1532.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47859.63 |
| 负债合计 |
135698.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28443897.0 |
| 所有者权益合计 |
34105989.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
34241687.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2031503.47 |
| 结算备付金 |
301537.28 |
| 存出保证金 |
108153.03 |
| 交易性金融资产 |
84912547.5 |
| 股票投资 |
84748847.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290926.72 |
| 应收利息 |
400.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80139.38 |
| 资产总计 |
87725208.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186418.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12349.98 |
| 应付托管费 |
4116.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65082.64 |
| 负债合计 |
493849.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82443897.0 |
| 所有者权益合计 |
87231358.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
87725208.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68937263.77 |
| 结算备付金 |
1560516.15 |
| 存出保证金 |
30093.29 |
| 交易性金融资产 |
258516438.61 |
| 股票投资 |
257928938.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69249.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
114111.5 |
| 资产总计 |
329227673.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15625771.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16733.78 |
| 应付托管费 |
5577.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14841.94 |
| 负债合计 |
15850461.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312443897.0 |
| 所有者权益合计 |
313377211.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
329227673.26 |
