| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11021706.5 |
| 1.利息收入 | 34928.62 |
| 存款利息收入 | 34928.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23054747.85 |
| 股票投资收益 | -26154896.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3100149.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33735822.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305702.77 |
| 减：二、费用 | 1790739.76 |
| 1.管理人报酬 | 1093116.54 |
| 2.托管费 | 218623.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9230966.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9230966.74 |
| 一、收入： | 27489375.28 |
| 1.利息收入 | 18638.42 |
| 存款利息收入 | 18638.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17152051.76 |
| 股票投资收益 | -19291278.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2139226.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44415559.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207229.02 |
| 减：二、费用 | 925298.82 |
| 1.管理人报酬 | 566048.52 |
| 2.托管费 | 113209.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246040.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26564076.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26564076.46 |
| 一、收入： | -95418510.49 |
| 1.利息收入 | 37916.38 |
| 存款利息收入 | 37916.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33125235.94 |
| 股票投资收益 | -36789211.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3663975.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62518283.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187092.46 |
| 减：二、费用 | 1938096.42 |
| 1.管理人报酬 | 1202580.38 |
| 2.托管费 | 240516.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97356606.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97356606.91 |
| 一、收入： | -62463796.58 |
| 1.利息收入 | 20970.45 |
| 存款利息收入 | 20970.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8997269.23 |
| 股票投资收益 | -11349630.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2352361.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53507236.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19738.55 |
| 减：二、费用 | 1002499.21 |
| 1.管理人报酬 | 630382.18 |
| 2.托管费 | 126076.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246040.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63466295.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63466295.79 |
| 一、收入： | -1602859.68 |
| 1.利息收入 | 277898.92 |
| 存款利息收入 | 277740.55 |
| 债券利息收入 | 158.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12112166.91 |
| 股票投资收益 | 7194345.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 508526.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4409294.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15786022.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1793097.05 |
| 减：二、费用 | 6053442.99 |
| 1.管理人报酬 | 2565535.32 |
| 2.托管费 | 513107.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2451875.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522924.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7656302.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7656302.67 |
| 一、收入： | 14580259.28 |
| 1.利息收入 | 246778.01 |
| 存款利息收入 | 246711.07 |
| 债券利息收入 | 66.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6341528.39 |
| 股票投资收益 | 3391882.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53177.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2896468.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6308210.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1683742.74 |
| 减：二、费用 | 4192277.14 |
| 1.管理人报酬 | 1642190.77 |
| 2.托管费 | 328438.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1947682.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273965.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10387982.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10387982.14 |
