博时智能消费主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24504856.22元 |
| 本期利润 |
9230966.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83676316.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2968元 |
| 期末基金资产净值 |
198229366.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17851483.14元 |
| 本期利润 |
26564076.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69068512.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
221837170.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34838323.52元 |
| 本期利润 |
-97356606.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101955411.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3192元 |
| 期末基金资产净值 |
217450271.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9959059.44元 |
| 本期利润 |
-63466295.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69127178.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2134元 |
| 期末基金资产净值 |
254778504.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8129719.89元 |
| 本期利润 |
-7656302.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4831331.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
316074351.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4079772.0元 |
| 本期利润 |
10387982.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3668624.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
512906344.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
