永赢沪深300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27274900.03元 |
| 本期利润 |
-32877986.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.9226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
970046.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1131元 |
| 期末基金资产净值 |
42199466.12元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18392898.05元 |
| 本期利润 |
-22907734.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12987277.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9933元 |
| 期末基金资产净值 |
73040879.1元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64713879.62元 |
| 本期利润 |
16364521.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67286944.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9405元 |
| 期末基金资产净值 |
209655069.08元 |
| 期末基金份额净值 |
6.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48553334.29元 |
| 本期利润 |
24359889.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111084721.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6342元 |
| 期末基金资产净值 |
413977904.34元 |
| 期末基金份额净值 |
6.0902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46731714.82元 |
| 本期利润 |
96019116.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78415075.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9121元 |
| 期末基金资产净值 |
493882110.99元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9349697.2元 |
| 本期利润 |
16309645.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6887122.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2507元 |
| 期末基金资产净值 |
116634860.87元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
