名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.9% | -- | 0.28% | 6547.59 |
2023-12-31 | 99.58% | -- | 2.98% | 6072.01 |
2023-09-30 | 99.78% | -- | 0.42% | 6683.81 |
2023-06-30 | 99.72% | -- | 0.42% | 7178.08 |
2023-03-31 | 99.62% | -- | 2.55% | 5981.59 |
2022-12-31 | 99.15% | -- | 1.22% | 5466.49 |
2022-09-30 | 98.95% | 0.07% | 1.31% | 4873.37 |
2022-06-30 | 98.97% | 0.01% | 1.38% | 6338.35 |
2022-03-31 | 98.76% | -- | 1.55% | 6579.81 |
2021-12-31 | 98.91% | -- | 1.08% | 7657.08 |
2021-09-30 | 98.39% | -- | 1.7% | 13463.29 |
2021-06-01 | 24.28% | 0.01% | 80.81% | 26213.27 |