银华中证现代物流ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3118639.01元 |
| 本期利润 |
-11922111.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22333637.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2381元 |
| 期末基金资产净值 |
71468695.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436753.39元 |
| 本期利润 |
-6389210.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18853106.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
87949226.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7384785.67元 |
| 本期利润 |
-14302188.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10105195.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
84697137.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5207928.15元 |
| 本期利润 |
-8678099.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5338337.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
98963995.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.12% |
