| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50605123.12 |
| 1.利息收入 | 17662.65 |
| 存款利息收入 | 17662.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16320346.76 |
| 股票投资收益 | -18231809.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1911462.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34317014.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14575.95 |
| 减：二、费用 | 1056189.32 |
| 1.管理人报酬 | 606824.47 |
| 2.托管费 | 121364.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51661312.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51661312.44 |
| 一、收入： | -13394301.84 |
| 1.利息收入 | 8792.55 |
| 存款利息收入 | 8792.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7680383.32 |
| 股票投资收益 | -8974017.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293634.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5655147.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-67563.51 |
| 减：二、费用 | 525587.08 |
| 1.管理人报酬 | 295421.61 |
| 2.托管费 | 59084.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171081.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13919888.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13919888.92 |
| 一、收入： | -34294824.87 |
| 1.利息收入 | 19984.55 |
| 存款利息收入 | 19984.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10753346.04 |
| 股票投资收益 | -11366720.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13999.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599375.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23800174.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238711.43 |
| 减：二、费用 | 1084191.79 |
| 1.管理人报酬 | 615993.12 |
| 2.托管费 | 123198.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35379016.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35379016.66 |
| 一、收入： | -2548605.77 |
| 1.利息收入 | 11381.59 |
| 存款利息收入 | 11381.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10071156.68 |
| 股票投资收益 | -10502897.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5676.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426064.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7389622.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121546.72 |
| 减：二、费用 | 569258.06 |
| 1.管理人报酬 | 331814.03 |
| 2.托管费 | 66362.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171081.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3117863.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3117863.83 |
| 一、收入： | 29883331.48 |
| 1.利息收入 | 168000.46 |
| 存款利息收入 | 153513.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28186020.38 |
| 股票投资收益 | 28043316.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142704.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088212.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441098.46 |
| 减：二、费用 | 1635434.55 |
| 1.管理人报酬 | 457994.64 |
| 2.托管费 | 91598.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 946728.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139112.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28247896.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28247896.93 |
