博时中证新能源ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17344297.48元 |
| 本期利润 |
-51661312.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125616257.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5022元 |
| 期末基金资产净值 |
124507825.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8264741.36元 |
| 本期利润 |
-13919888.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62176456.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.322元 |
| 期末基金资产净值 |
130947626.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11578841.85元 |
| 本期利润 |
-35379016.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33722096.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2373元 |
| 期末基金资产净值 |
108401986.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10507486.43元 |
| 本期利润 |
-3117863.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4213977.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
135338060.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27159684.75元 |
| 本期利润 |
28247896.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7869712.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
138993795.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
