| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
| 华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12744482.43 |
| 1.利息收入 | 6149.25 |
| 存款利息收入 | 6149.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18997313.68 |
| 股票投资收益 | 18731493.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35573.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230246.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6742643.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483663.19 |
| 减：二、费用 | 630828.42 |
| 1.管理人报酬 | 412221.95 |
| 2.托管费 | 82444.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136162.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12113654.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12113654.01 |
| 一、收入： | 35439017.17 |
| 1.利息收入 | 3816.29 |
| 存款利息收入 | 3816.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19847861.22 |
| 股票投资收益 | 19671832.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176028.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15058238.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529101.27 |
| 减：二、费用 | 313669.97 |
| 1.管理人报酬 | 204418.86 |
| 2.托管费 | 40883.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68367.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35125347.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35125347.2 |
| 一、收入： | -18326916.79 |
| 1.利息收入 | 5527.43 |
| 存款利息收入 | 5527.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9381178.78 |
| 股票投资收益 | -9724709.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343530.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9232855.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281590.5 |
| 减：二、费用 | 558816.14 |
| 1.管理人报酬 | 353675.76 |
| 2.托管费 | 70735.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134405.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18885732.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18885732.93 |
| 一、收入： | -21150766.25 |
| 1.利息收入 | 3928.68 |
| 存款利息收入 | 3928.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4211844.41 |
| 股票投资收益 | -4444966.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233122.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17137479.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194629.44 |
| 减：二、费用 | 277713.94 |
| 1.管理人报酬 | 175395.17 |
| 2.托管费 | 35079.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67239.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21428480.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21428480.19 |
| 一、收入： | 6597703.32 |
| 1.利息收入 | 26551.88 |
| 存款利息收入 | 26551.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4226849.3 |
| 股票投资收益 | 4223356.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3492.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1950477.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393824.23 |
| 减：二、费用 | 783778.85 |
| 1.管理人报酬 | 224838.69 |
| 2.托管费 | 44967.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407762.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106209.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5813924.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5813924.47 |
