建信中证细分有色金属产业主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1535550.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42458.4 |
| 交易性金融资产 |
17558905.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5723.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
19155137.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
773916.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144834.37 |
| 负债合计 |
918750.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19624067.0 |
| 所有者权益合计 |
18236386.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
19155137.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
660406.48 |
| 结算备付金 |
32109.85 |
| 存出保证金 |
49206.4 |
| 交易性金融资产 |
30607995.92 |
| 股票投资 |
30607995.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
86250.0 |
| 资产总计 |
31435968.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12540.62 |
| 应付托管费 |
2508.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188570.69 |
| 负债合计 |
203619.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28624067.0 |
| 所有者权益合计 |
31232349.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
31435968.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1277788.35 |
| 结算备付金 |
81802.93 |
| 存出保证金 |
85686.83 |
| 交易性金融资产 |
43114298.36 |
| 股票投资 |
43114298.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
414.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44559991.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
274600.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19195.28 |
| 应付托管费 |
3839.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61383.56 |
| 负债合计 |
418012.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39124067.0 |
| 所有者权益合计 |
44141978.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
44559991.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5930006.53 |
| 结算备付金 |
100952.92 |
| 存出保证金 |
223558.55 |
| 交易性金融资产 |
109465756.89 |
| 股票投资 |
109465756.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42678.18 |
| 应收利息 |
1071.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80062.84 |
| 资产总计 |
115844087.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
920774.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48804.07 |
| 应付托管费 |
9760.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25181.53 |
| 负债合计 |
1060981.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122124067.0 |
| 所有者权益合计 |
114783105.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
115844087.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99273842.23 |
| 结算备付金 |
45000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
107157521.74 |
| 股票投资 |
107157521.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178537.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
132713.57 |
| 资产总计 |
251742615.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3402.04 |
| 应付托管费 |
680.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1703.52 |
| 负债合计 |
111337.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260124067.0 |
| 所有者权益合计 |
251631277.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
251742615.25 |
