广发中证基建工程ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60616708.14元 |
| 本期利润 |
-175680929.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-293669186.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
4069578539.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230569369.84元 |
| 本期利润 |
936273639.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28996914.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
6908732387.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-431373948.46元 |
| 本期利润 |
-1389837957.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-322204131.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
7352698229.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123588443.16元 |
| 本期利润 |
-473944143.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67002727.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
11020092061.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32246430.39元 |
| 本期利润 |
41875839.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28391340.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
5901118426.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.07% |
