| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 96.7% | -- | 3.85% | 42739.94 |
| 2023-12-31 | 97.11% | -- | 2.98% | 45941.43 |
| 2023-09-30 | 97.12% | -- | 3.13% | 50369.75 |
| 2023-06-30 | 97.83% | -- | 2.18% | 57646.27 |
| 2023-03-31 | 97.95% | -- | 2.12% | 63682.15 |
| 2022-12-31 | 97.49% | -- | 2.57% | 56101.21 |
| 2022-09-30 | 96.35% | -- | 3.74% | 52229.07 |
| 2022-06-30 | 97.17% | -- | 2.89% | 62504.39 |
| 2022-03-31 | 96.51% | -- | 3.65% | 61770.35 |
| 2021-12-31 | 97.48% | -- | 2.59% | 77066.29 |
| 2021-09-30 | 97.31% | -- | 2.74% | 81605.02 |
| 2021-06-30 | 97.19% | -- | 3.24% | 96348.76 |
| 2021-03-31 | 96.35% | 0.04% | 4.19% | 110505.75 |
| 2021-02-01 | 43.73% | -- | 79.48% | 144026.12 |
