华宝中证沪港深500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2287395.06 |
| 结算备付金 |
95376.41 |
| 存出保证金 |
1090.15 |
| 交易性金融资产 |
164019.82 |
| 股票投资 |
164019.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17568297.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20116178.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6964.39 |
| 应付托管费 |
1392.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1012686.23 |
| 负债合计 |
1142243.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21767199.0 |
| 所有者权益合计 |
18973935.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
20116178.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2029949.46 |
| 结算备付金 |
4158.81 |
| 存出保证金 |
3365.18 |
| 交易性金融资产 |
20831105.05 |
| 股票投资 |
20831105.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224.58 |
| 应收股利 |
2241.53 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22871044.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
206820.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9572.57 |
| 应付托管费 |
1914.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142997.26 |
| 负债合计 |
438250.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24767199.0 |
| 所有者权益合计 |
22432793.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
22871044.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2798876.5 |
| 结算备付金 |
76193.7 |
| 存出保证金 |
77643.65 |
| 交易性金融资产 |
31596243.63 |
| 股票投资 |
31596243.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1614223.55 |
| 应收利息 |
381.79 |
| 应收股利 |
101044.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36264607.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8897.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16097.78 |
| 应付托管费 |
3219.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1630635.54 |
| 负债合计 |
1808237.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33767199.0 |
| 所有者权益合计 |
34456370.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
36264607.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155117001.3 |
| 结算备付金 |
19526697.87 |
| 存出保证金 |
2404023.93 |
| 交易性金融资产 |
106014557.97 |
| 股票投资 |
106014557.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32116.29 |
| 应收股利 |
5017.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38153.97 |
| 资产总计 |
283137568.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61596715.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42719.17 |
| 应付托管费 |
8543.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8443.8 |
| 负债合计 |
61749458.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222767199.0 |
| 所有者权益合计 |
221388110.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
283137568.85 |
