天弘中证沪港深云计算产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
76327.53 |
| 存出保证金 |
80688.5 |
| 交易性金融资产 |
43002255.63 |
| 股票投资 |
43002255.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8621.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43554504.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
213534.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17820.12 |
| 应付托管费 |
3564.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154207.96 |
| 负债合计 |
389126.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54112600.0 |
| 所有者权益合计 |
43165377.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
43554504.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568864.94 |
| 结算备付金 |
51737.65 |
| 存出保证金 |
44885.59 |
| 交易性金融资产 |
30829587.48 |
| 股票投资 |
30829587.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202581.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
31773273.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
512435.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16512.33 |
| 应付托管费 |
3302.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118892.77 |
| 负债合计 |
651142.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30112600.0 |
| 所有者权益合计 |
31122130.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
31773273.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920828.42 |
| 结算备付金 |
191271.54 |
| 存出保证金 |
23852.76 |
| 交易性金融资产 |
53444022.93 |
| 股票投资 |
53444022.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170830.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54750805.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
796627.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23134.61 |
| 应付托管费 |
4626.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197804.32 |
| 负债合计 |
1022193.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69112600.0 |
| 所有者权益合计 |
53728612.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
54750805.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739258.5 |
| 结算备付金 |
30672.88 |
| 存出保证金 |
158752.97 |
| 交易性金融资产 |
66387137.71 |
| 股票投资 |
66387137.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211396.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
67602834.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
413339.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27232.01 |
| 应付托管费 |
5446.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114437.77 |
| 负债合计 |
560456.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87112600.0 |
| 所有者权益合计 |
67042378.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
67602834.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250485500.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1601775.0 |
| 股票投资 |
1601775.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90177.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8522.74 |
| 资产总计 |
252185974.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20723.88 |
| 应付托管费 |
4144.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
24868.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252112600.0 |
| 所有者权益合计 |
252161106.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
252185974.78 |
