天弘中证沪港深云计算产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7073655.71元 |
| 本期利润 |
10950271.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10947222.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
43165377.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8939910.26元 |
| 本期利润 |
19028249.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1009530.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
31122130.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13487256.18元 |
| 本期利润 |
-22243644.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15383987.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
53728612.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7098846.23元 |
| 本期利润 |
-22203958.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20070221.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2304元 |
| 期末基金资产净值 |
67042378.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.04% |
