| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.12% |
| 国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8594.34 |
| 1.利息收入 | 944.27 |
| 存款利息收入 | 944.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-415748.29 |
| 股票投资收益 | -414711.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1036.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
423398.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1.05 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8593.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8593.29 |
| 一、收入： | 24142438.72 |
| 1.利息收入 | 19397.01 |
| 存款利息收入 | 19397.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27359933.56 |
| 股票投资收益 | 27230504.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129429.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2422385.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-814505.89 |
| 减：二、费用 | 248518.59 |
| 1.管理人报酬 | 135523.02 |
| 2.托管费 | 27104.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85890.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23893920.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23893920.13 |
| 一、收入： | 28778529.99 |
| 1.利息收入 | 12041.57 |
| 存款利息收入 | 12041.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30855533.96 |
| 股票投资收益 | 30777908.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77625.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1545981.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-543064.02 |
| 减：二、费用 | 192981.43 |
| 1.管理人报酬 | 106794.13 |
| 2.托管费 | 21358.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64828.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28585548.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28585548.56 |
| 一、收入： | -16178162.78 |
| 1.利息收入 | 131318.34 |
| 存款利息收入 | 95623.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15260660.38 |
| 股票投资收益 | -15539164.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278503.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1998987.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3047808.34 |
| 减：二、费用 | 396912.53 |
| 1.管理人报酬 | 196969.01 |
| 2.托管费 | 39393.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160549.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16575075.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16575075.31 |
| 一、收入： | -18064919.34 |
| 1.利息收入 | 120922.8 |
| 存款利息收入 | 85228.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15603699.96 |
| 股票投资收益 | -15751347.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147647.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201363.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2783506.0 |
| 减：二、费用 | 189665.57 |
| 1.管理人报酬 | 105226.39 |
| 2.托管费 | 21045.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63393.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18254584.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18254584.91 |
