海富通股票混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9008001.07 |
| 存出保证金 |
711151.52 |
| 交易性金融资产 |
2061419220.42 |
| 股票投资 |
2061419220.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3559095.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7478431.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2225462202.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4548904.44 |
| 应付赎回款 |
29153457.49 |
| 应付管理人报酬 |
2311764.99 |
| 应付托管费 |
385294.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5855189.35 |
| 负债合计 |
42254610.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100368334.1 |
| 所有者权益合计 |
2183207591.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2225462202.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183366578.36 |
| 结算备付金 |
10430424.6 |
| 存出保证金 |
1067335.88 |
| 交易性金融资产 |
2995880923.14 |
| 股票投资 |
2995880923.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2629706.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31147991.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3224522960.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8435953.44 |
| 应付赎回款 |
8589348.5 |
| 应付管理人报酬 |
3974862.59 |
| 应付托管费 |
662477.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5491333.39 |
| 负债合计 |
27153975.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2135167105.07 |
| 所有者权益合计 |
3197368985.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3224522960.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137593725.05 |
| 结算备付金 |
6937755.31 |
| 存出保证金 |
719486.33 |
| 交易性金融资产 |
2134284080.01 |
| 股票投资 |
2134284080.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11920206.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2329638.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2293784891.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1933499.98 |
| 应付赎回款 |
12468031.08 |
| 应付管理人报酬 |
2865162.15 |
| 应付托管费 |
477527.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4004315.04 |
| 负债合计 |
21748535.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809198531.65 |
| 所有者权益合计 |
2272036355.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2293784891.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149498644.94 |
| 结算备付金 |
3074756.27 |
| 存出保证金 |
570442.68 |
| 交易性金融资产 |
2348729987.79 |
| 股票投资 |
2348729987.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10182670.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17250899.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2529307401.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3409717.3 |
| 应付赎回款 |
27906654.73 |
| 应付管理人报酬 |
2868435.8 |
| 应付托管费 |
478072.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2246930.0 |
| 负债合计 |
36909810.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1692611570.39 |
| 所有者权益合计 |
2492397591.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2529307401.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137665103.76 |
| 结算备付金 |
21396076.6 |
| 存出保证金 |
991255.12 |
| 交易性金融资产 |
2372219441.39 |
| 股票投资 |
2372219441.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47851177.55 |
| 应收利息 |
23724.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2468694.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2582615472.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12260091.46 |
| 应付赎回款 |
8972297.57 |
| 应付管理人报酬 |
3174128.94 |
| 应付托管费 |
529021.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209007.72 |
| 负债合计 |
33139697.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1683150953.0 |
| 所有者权益合计 |
2549475775.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2582615472.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218221780.77 |
| 结算备付金 |
15037300.71 |
| 存出保证金 |
1550391.49 |
| 交易性金融资产 |
2952104492.98 |
| 股票投资 |
2952104492.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46347678.44 |
| 应收利息 |
25803.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7766267.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3241053715.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90701817.18 |
| 应付管理人报酬 |
3709897.69 |
| 应付托管费 |
618316.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267276.89 |
| 负债合计 |
101956327.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2419004331.16 |
| 所有者权益合计 |
3139097387.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3241053715.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269324479.14 |
| 结算备付金 |
16286741.4 |
| 存出保证金 |
1908829.16 |
| 交易性金融资产 |
4342425152.71 |
| 股票投资 |
4342425152.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58694385.45 |
| 应收利息 |
35476.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3786558.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4692461622.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78821112.39 |
| 应付管理人报酬 |
5568133.51 |
| 应付托管费 |
928022.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361458.16 |
| 负债合计 |
91508406.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3859677244.12 |
| 所有者权益合计 |
4600953215.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4692461622.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344911030.19 |
| 结算备付金 |
8950872.23 |
| 存出保证金 |
3278419.35 |
| 交易性金融资产 |
6515389281.8 |
| 股票投资 |
6515389281.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152723781.06 |
| 应收利息 |
45252.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46964742.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7072263379.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
360879316.48 |
| 应付管理人报酬 |
8839381.0 |
| 应付托管费 |
1473230.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
982491.14 |
| 负债合计 |
378730276.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5870357991.45 |
| 所有者权益合计 |
6693533103.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7072263379.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287187574.69 |
| 结算备付金 |
11889321.77 |
| 存出保证金 |
970140.42 |
| 交易性金融资产 |
3875352502.13 |
| 股票投资 |
3875352502.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32847959.34 |
| 应收利息 |
75545.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41429630.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4249752674.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87099200.87 |
| 应付赎回款 |
37308744.67 |
| 应付管理人报酬 |
4333228.53 |
| 应付托管费 |
722204.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310290.82 |
| 负债合计 |
135192459.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4301492097.47 |
| 所有者权益合计 |
4114560215.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4249752674.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186310441.58 |
| 结算备付金 |
8758862.26 |
| 存出保证金 |
1492129.88 |
| 交易性金融资产 |
2547625396.06 |
| 股票投资 |
2547625396.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57854779.07 |
| 应收利息 |
35350.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4135357.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2806212317.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39506637.08 |
| 应付赎回款 |
9025221.77 |
| 应付管理人报酬 |
3327388.85 |
| 应付托管费 |
554564.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141563.02 |
| 负债合计 |
58174927.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4244132732.64 |
| 所有者权益合计 |
2748037389.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2806212317.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148438340.56 |
| 结算备付金 |
6449220.51 |
| 存出保证金 |
972517.71 |
| 交易性金融资产 |
2373934660.84 |
| 股票投资 |
2373934660.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60755974.04 |
| 应收利息 |
33380.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10653230.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2601237324.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7109393.26 |
| 应付管理人报酬 |
3388111.58 |
| 应付托管费 |
564685.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416589.74 |
| 负债合计 |
14513564.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4911642270.01 |
| 所有者权益合计 |
2586723759.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2601237324.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90371519.01 |
| 结算备付金 |
9882201.11 |
| 存出保证金 |
726680.34 |
| 交易性金融资产 |
1671110188.66 |
| 股票投资 |
1671110188.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
487382.98 |
| 应收利息 |
20723.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14911082.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1787509777.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1867025.17 |
| 应付赎回款 |
3603193.49 |
| 应付管理人报酬 |
2045641.23 |
| 应付托管费 |
340940.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206382.55 |
| 负债合计 |
13359069.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2651809077.8 |
| 所有者权益合计 |
1774150708.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1787509777.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78105351.91 |
| 结算备付金 |
6706449.76 |
| 存出保证金 |
377773.24 |
| 交易性金融资产 |
1353688463.65 |
| 股票投资 |
1351419363.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2269100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8058461.34 |
| 应收利息 |
27515.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6099432.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1453063448.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2056147.06 |
| 应付赎回款 |
6092762.4 |
| 应付管理人报酬 |
1778200.22 |
| 应付托管费 |
296366.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414716.42 |
| 负债合计 |
13250667.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2104333425.48 |
| 所有者权益合计 |
1439812781.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1453063448.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70412266.87 |
| 结算备付金 |
2735849.1 |
| 存出保证金 |
655989.95 |
| 交易性金融资产 |
1190956782.73 |
| 股票投资 |
1190956782.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14289.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298311.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1265073489.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3458.6 |
| 应付赎回款 |
1314465.95 |
| 应付管理人报酬 |
1476296.2 |
| 应付托管费 |
246049.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199726.06 |
| 负债合计 |
5110488.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1973928593.98 |
| 所有者权益合计 |
1259963001.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1265073489.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102212211.7 |
| 结算备付金 |
7318254.86 |
| 存出保证金 |
665308.76 |
| 交易性金融资产 |
854861218.4 |
| 股票投资 |
854861218.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4882410.79 |
| 应收利息 |
20197.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21342.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969980945.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400433.53 |
| 应付管理人报酬 |
1254629.41 |
| 应付托管费 |
209104.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400086.41 |
| 负债合计 |
5726397.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1682106309.28 |
| 所有者权益合计 |
964254547.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
969980945.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247346409.95 |
| 结算备付金 |
5226594.81 |
| 存出保证金 |
932809.36 |
| 交易性金融资产 |
844695880.71 |
| 股票投资 |
844695880.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46115.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107094.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1098354905.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1469367.62 |
| 应付管理人报酬 |
1311343.49 |
| 应付托管费 |
218557.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301760.48 |
| 负债合计 |
5542041.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1741507441.67 |
| 所有者权益合计 |
1092812863.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098354905.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427790051.31 |
| 结算备付金 |
12206498.42 |
| 存出保证金 |
1131667.7 |
| 交易性金融资产 |
1117898340.72 |
| 股票投资 |
1117898340.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6660402.78 |
| 应收利息 |
62093.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40611.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1565789665.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38270264.19 |
| 应付赎回款 |
1233799.78 |
| 应付管理人报酬 |
1940952.01 |
| 应付托管费 |
323491.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400762.68 |
| 负债合计 |
46256204.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1742539149.16 |
| 所有者权益合计 |
1519533460.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565789665.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411071711.06 |
| 结算备付金 |
17760021.59 |
| 存出保证金 |
2262318.14 |
| 交易性金融资产 |
1396081270.4 |
| 股票投资 |
1396081270.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142612997.57 |
| 应收利息 |
43367.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100795.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970932481.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35524301.36 |
| 应付赎回款 |
58249466.5 |
| 应付管理人报酬 |
3214999.65 |
| 应付托管费 |
535833.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293499.0 |
| 负债合计 |
108390288.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1874970581.04 |
| 所有者权益合计 |
1862542193.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970932481.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190464797.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
328076.03 |
| 交易性金融资产 |
2536936565.49 |
| 股票投资 |
2536936565.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124759966.21 |
| 应收利息 |
60269.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283031.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2852832707.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93995321.84 |
| 应付赎回款 |
9168251.06 |
| 应付管理人报酬 |
3411419.29 |
| 应付托管费 |
568569.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350221.47 |
| 负债合计 |
111891047.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3813914652.77 |
| 所有者权益合计 |
2740941659.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2852832707.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397312807.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1117158.14 |
| 交易性金融资产 |
1936094630.46 |
| 股票投资 |
1936094630.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249990934.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
324045.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37810.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2584877386.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23692199.09 |
| 应付赎回款 |
3002693.78 |
| 应付管理人报酬 |
3102312.99 |
| 应付托管费 |
517052.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198586.22 |
| 负债合计 |
31699102.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4330965140.58 |
| 所有者权益合计 |
2553178284.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2584877386.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151409654.07 |
| 结算备付金 |
6686277.12 |
| 存出保证金 |
980331.2 |
| 交易性金融资产 |
2319076102.56 |
| 股票投资 |
2319076102.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227800169.5 |
| 应收证券清算款 |
72129328.9 |
| 应收利息 |
100622.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21727.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2778204212.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2838516.32 |
| 应付管理人报酬 |
3584051.08 |
| 应付托管费 |
597341.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400150.33 |
| 负债合计 |
11718061.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4631527601.53 |
| 所有者权益合计 |
2766486151.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2778204212.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187210269.73 |
| 结算备付金 |
8104936.39 |
| 存出保证金 |
1470049.76 |
| 交易性金融资产 |
2591340449.38 |
| 股票投资 |
2591340449.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14148186.07 |
| 应收利息 |
48193.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116598.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2802438683.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
805068.93 |
| 应付管理人报酬 |
3542356.86 |
| 应付托管费 |
590392.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200849.26 |
| 负债合计 |
8182814.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5066756729.36 |
| 所有者权益合计 |
2794255869.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2802438683.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355682953.58 |
| 结算备付金 |
2102544.67 |
| 存出保证金 |
2017846.45 |
| 交易性金融资产 |
2864295183.71 |
| 股票投资 |
2864295183.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72137.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57608.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3224228273.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22190424.29 |
| 应付赎回款 |
1266075.97 |
| 应付管理人报酬 |
3761204.17 |
| 应付托管费 |
626867.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2155311.49 |
| 负债合计 |
32285672.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5881842664.27 |
| 所有者权益合计 |
3191942601.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3224228273.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68763932.46 |
| 结算备付金 |
11466661.22 |
| 存出保证金 |
3347151.76 |
| 交易性金融资产 |
3273619085.1 |
| 股票投资 |
3114647085.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158972000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1975172.9 |
| 应收股利 |
132346.89 |
| 应收申购款 |
136380.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3359440730.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8628011.72 |
| 应付赎回款 |
904994.78 |
| 应付管理人报酬 |
4165029.93 |
| 应付托管费 |
694171.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1956451.1 |
| 负债合计 |
20288878.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6070577797.88 |
| 所有者权益合计 |
3339151852.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3359440730.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196250131.17 |
| 结算备付金 |
12615338.81 |
| 存出保证金 |
3612937.82 |
| 交易性金融资产 |
2960196826.27 |
| 股票投资 |
2766786826.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193410000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400610800.92 |
| 应收证券清算款 |
11663026.84 |
| 应收利息 |
3629951.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149179.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3588728193.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51257836.89 |
| 应付赎回款 |
528391.1 |
| 应付管理人报酬 |
4700658.66 |
| 应付托管费 |
783443.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2225055.13 |
| 负债合计 |
64024797.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6388497190.05 |
| 所有者权益合计 |
3524703395.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3588728193.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73103697.83 |
| 结算备付金 |
16200775.86 |
| 存出保证金 |
5500874.29 |
| 交易性金融资产 |
3413467754.4 |
| 股票投资 |
3218996754.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194471000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340000554.0 |
| 应收证券清算款 |
281944253.94 |
| 应收利息 |
1600349.68 |
| 应收股利 |
1923479.46 |
| 应收申购款 |
220720.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4133962459.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1420667.95 |
| 应付管理人报酬 |
4971721.54 |
| 应付托管费 |
828620.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1738485.53 |
| 负债合计 |
15314416.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5993106193.56 |
| 所有者权益合计 |
4118648043.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4133962459.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222758011.8 |
| 结算备付金 |
9366853.27 |
| 存出保证金 |
5726093.57 |
| 交易性金融资产 |
4827067804.99 |
| 股票投资 |
4726802804.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100265000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136036168.38 |
| 应收利息 |
3623534.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1242726.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5205821193.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102079415.23 |
| 应付管理人报酬 |
6844935.35 |
| 应付托管费 |
1140822.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2245830.65 |
| 负债合计 |
120286703.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6535698398.32 |
| 所有者权益合计 |
5085534489.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5205821193.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
714646804.1 |
| 结算备付金 |
11431817.02 |
| 存出保证金 |
7488152.88 |
| 交易性金融资产 |
3378386964.26 |
| 股票投资 |
3276791964.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101595000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1410841.53 |
| 应收股利 |
270000.0 |
| 应收申购款 |
860883.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4114495463.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42596479.4 |
| 应付赎回款 |
34023577.65 |
| 应付管理人报酬 |
5463440.31 |
| 应付托管费 |
910573.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1934959.34 |
| 负债合计 |
91988270.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6671002937.25 |
| 所有者权益合计 |
4022507192.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4114495463.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656309454.55 |
| 结算备付金 |
21993824.02 |
| 存出保证金 |
6679911.28 |
| 交易性金融资产 |
4798912415.13 |
| 股票投资 |
4789305490.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9606924.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252927.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35144.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5484183676.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210694249.54 |
| 应付赎回款 |
5920093.56 |
| 应付管理人报酬 |
6754407.76 |
| 应付托管费 |
1125734.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1730035.7 |
| 负债合计 |
237275935.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7195329538.48 |
| 所有者权益合计 |
5246907741.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5484183676.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670978199.2 |
| 结算备付金 |
23466415.14 |
| 存出保证金 |
7285081.73 |
| 交易性金融资产 |
5156787486.19 |
| 股票投资 |
5156787486.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200282.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28373784.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5887091248.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
245164071.98 |
| 应付赎回款 |
33735077.7 |
| 应付管理人报酬 |
6651706.2 |
| 应付托管费 |
1108617.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1548769.57 |
| 负债合计 |
301340036.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8513261859.78 |
| 所有者权益合计 |
5585751212.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5887091248.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
804440665.73 |
| 结算备付金 |
7241222.5 |
| 存出保证金 |
1806186.79 |
| 交易性金融资产 |
2564847842.96 |
| 股票投资 |
2564847842.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164942.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168732.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3378669592.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2509276.12 |
| 应付管理人报酬 |
4398022.09 |
| 应付托管费 |
733003.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1443989.77 |
| 负债合计 |
12398834.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7996017037.21 |
| 所有者权益合计 |
3366270757.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3378669592.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342695779.16 |
| 结算备付金 |
20675323.43 |
| 存出保证金 |
2404694.39 |
| 交易性金融资产 |
4610378681.25 |
| 股票投资 |
4610378681.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86185.53 |
| 应收股利 |
2499999.34 |
| 应收申购款 |
2388338.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4981129001.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49921089.56 |
| 应付赎回款 |
3779670.44 |
| 应付管理人报酬 |
6413490.05 |
| 应付托管费 |
1068915.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1221855.11 |
| 负债合计 |
67960666.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8057308113.07 |
| 所有者权益合计 |
4913168334.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4981129001.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148267420.12 |
| 结算备付金 |
2039675.95 |
| 存出保证金 |
4881313.87 |
| 交易性金融资产 |
8635092564.57 |
| 股票投资 |
7926662066.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
708430498.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9622323.5 |
| 买入返售金融资产 |
300000650.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13663964.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4833989.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9118401901.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55232822.85 |
| 应付管理人报酬 |
11017104.83 |
| 应付托管费 |
1836184.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1191475.8 |
| 负债合计 |
71557646.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8861862593.03 |
| 所有者权益合计 |
9046844255.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9118401901.77 |
