| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -947793797.67 |
| 1.利息收入 | 1854349.76 |
| 存款利息收入 | 1854349.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-884051089.11 |
| 股票投资收益 | -936728819.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1866521.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50811208.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65705128.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108070.54 |
| 减：二、费用 | 65378808.98 |
| 1.管理人报酬 | 55833605.64 |
| 2.托管费 | 9305600.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239602.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1013172606.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1013172606.65 |
| 一、收入： | -367360723.82 |
| 1.利息收入 | 968261.33 |
| 存款利息收入 | 968261.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-490626262.83 |
| 股票投资收益 | -518722353.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396029.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27700061.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122219494.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77782.88 |
| 减：二、费用 | 39124396.53 |
| 1.管理人报酬 | 33433141.9 |
| 2.托管费 | 5572190.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119064.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406485120.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406485120.35 |
| 一、收入： | -1622838327.67 |
| 1.利息收入 | 1974549.82 |
| 存款利息收入 | 1974549.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-840134765.23 |
| 股票投资收益 | -898900683.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9365856.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49400061.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-784986081.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307969.14 |
| 减：二、费用 | 93815677.34 |
| 1.管理人报酬 | 80207902.0 |
| 2.托管费 | 13367983.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239759.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1716654005.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1716654005.01 |
| 一、收入： | -605377397.39 |
| 1.利息收入 | 1158542.14 |
| 存款利息收入 | 1158542.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-585392475.98 |
| 股票投资收益 | -616029720.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5643504.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24993740.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21370830.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227366.46 |
| 减：二、费用 | 48413463.89 |
| 1.管理人报酬 | 41395292.91 |
| 2.托管费 | 6899215.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118944.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-653790861.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-653790861.28 |
| 一、收入： | -730821336.11 |
| 1.利息收入 | 4666314.5 |
| 存款利息收入 | 3640534.78 |
| 债券利息收入 | 1025779.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1379789830.58 |
| 股票投资收益 | 1341562356.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38227473.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2119117923.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3840442.24 |
| 减：二、费用 | 172204067.15 |
| 1.管理人报酬 | 116829577.0 |
| 2.托管费 | 19471596.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35653733.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249138.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-903025403.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-903025403.26 |
| 一、收入： | 274985283.71 |
| 1.利息收入 | 2067623.03 |
| 存款利息收入 | 2067623.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
894453715.16 |
| 股票投资收益 | 871429354.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23024360.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624481678.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2945623.52 |
| 减：二、费用 | 95564526.3 |
| 1.管理人报酬 | 64494579.49 |
| 2.托管费 | 10749096.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20197294.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123555.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179420757.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179420757.41 |
| 一、收入： | 4744322784.3 |
| 1.利息收入 | 5932470.49 |
| 存款利息收入 | 5928473.43 |
| 债券利息收入 | 3997.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3523221726.27 |
| 股票投资收益 | 3464681442.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3944132.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54596150.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1209983787.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5184799.94 |
| 减：二、费用 | 198931677.1 |
| 1.管理人报酬 | 132012421.74 |
| 2.托管费 | 22002070.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44668415.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248755.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4545391107.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4545391107.2 |
| 一、收入： | 2032164972.28 |
| 1.利息收入 | 3505588.98 |
| 存款利息收入 | 3505588.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692477944.74 |
| 股票投资收益 | 644252391.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48225553.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1334868280.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313157.58 |
| 减：二、费用 | 89956750.59 |
| 1.管理人报酬 | 60036874.35 |
| 2.托管费 | 10006145.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19789943.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123786.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1942208221.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1942208221.69 |
| 一、收入： | 2673456203.21 |
| 1.利息收入 | 10072040.93 |
| 存款利息收入 | 8389816.19 |
| 债券利息收入 | 2701.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
799343901.11 |
| 股票投资收益 | 686836800.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2909996.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109597103.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1862189994.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1850266.51 |
| 减：二、费用 | 152750545.48 |
| 1.管理人报酬 | 110939644.88 |
| 2.托管费 | 18489940.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23070401.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250558.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2520705657.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2520705657.73 |
| 一、收入： | 1961989560.82 |
| 1.利息收入 | 4829028.43 |
| 存款利息收入 | 3658277.27 |
| 债券利息收入 | 2701.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454405869.11 |
| 股票投资收益 | 381225402.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2909996.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70270469.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1501810925.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943737.87 |
| 减：二、费用 | 69806144.48 |
| 1.管理人报酬 | 48791450.33 |
| 2.托管费 | 8131908.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12726372.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156412.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1892183416.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1892183416.34 |
| 一、收入： | -1597586534.11 |
| 1.利息收入 | 9487011.61 |
| 存款利息收入 | 8045408.94 |
| 债券利息收入 | 73884.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238086084.03 |
| 股票投资收益 | 175934209.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5771588.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67923462.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1849027652.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3868023.05 |
| 减：二、费用 | 131437672.04 |
| 1.管理人报酬 | 94310294.02 |
| 2.托管费 | 15718382.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20975845.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432893.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1729024206.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1729024206.15 |
| 一、收入： | -484439653.51 |
| 1.利息收入 | 3536299.92 |
| 存款利息收入 | 2776678.86 |
| 债券利息收入 | 42290.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712647431.82 |
| 股票投资收益 | 666172927.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46474504.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1203215054.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2591668.93 |
| 减：二、费用 | 73851994.28 |
| 1.管理人报酬 | 52818102.47 |
| 2.托管费 | 8803017.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12015267.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215454.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-558291647.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-558291647.79 |
| 一、收入： | 2326209251.08 |
| 1.利息收入 | 5091277.29 |
| 存款利息收入 | 4671902.71 |
| 债券利息收入 | 21976.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
859178773.38 |
| 股票投资收益 | 769738061.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2548162.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86892549.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1458831498.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3107701.76 |
| 减：二、费用 | 127053021.54 |
| 1.管理人报酬 | 88735193.62 |
| 2.托管费 | 14789198.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23095284.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433344.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2199156229.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2199156229.54 |
| 一、收入： | 1027344593.39 |
| 1.利息收入 | 1895543.44 |
| 存款利息收入 | 1844224.69 |
| 债券利息收入 | 6997.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136399036.66 |
| 股票投资收益 | 108038605.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28360431.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
888854968.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195045.15 |
| 减：二、费用 | 50343389.81 |
| 1.管理人报酬 | 33517321.64 |
| 2.托管费 | 5586220.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11026287.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213560.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977001203.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977001203.58 |
| 一、收入： | -389110543.3 |
| 1.利息收入 | 9817884.56 |
| 存款利息收入 | 8107575.25 |
| 债券利息收入 | 1198492.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103494664.09 |
| 股票投资收益 | 74285729.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -828500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30037434.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503465442.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042351.02 |
| 减：二、费用 | 99578584.38 |
| 1.管理人报酬 | 67185539.64 |
| 2.托管费 | 11197589.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20744087.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451367.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-488689127.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-488689127.68 |
| 一、收入： | -476132295.22 |
| 1.利息收入 | 5620527.13 |
| 存款利息收入 | 4308498.19 |
| 债券利息收入 | 1198492.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150269664.03 |
| 股票投资收益 | -172428362.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -828500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22987198.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331791579.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308420.72 |
| 减：二、费用 | 47279505.75 |
| 1.管理人报酬 | 32109865.2 |
| 2.托管费 | 5351644.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9594647.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223349.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-523411800.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-523411800.97 |
| 一、收入： | 4368843790.42 |
| 1.利息收入 | 11947060.01 |
| 存款利息收入 | 3455097.54 |
| 债券利息收入 | 8375966.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4582836187.91 |
| 股票投资收益 | 4500561961.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72452575.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9821650.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228012501.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2073043.91 |
| 减：二、费用 | 141798279.39 |
| 1.管理人报酬 | 84202118.04 |
| 2.托管费 | 14033686.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43065240.54 |
| 5.利息支出 | 47639.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47639.86 |
| 6.其他费用 | 449594.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4227045511.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4227045511.03 |
| 一、收入： | 4427227726.39 |
| 1.利息收入 | 6852913.98 |
| 存款利息收入 | 1799682.44 |
| 债券利息收入 | 4937235.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3329166108.27 |
| 股票投资收益 | 3250479129.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72485125.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6201853.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1089806112.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1402591.77 |
| 减：二、费用 | 88439790.59 |
| 1.管理人报酬 | 51086843.57 |
| 2.托管费 | 8514473.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28566949.6 |
| 5.利息支出 | 47639.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47639.86 |
| 6.其他费用 | 223883.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4338787935.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4338787935.8 |
| 一、收入： | 1225052634.84 |
| 1.利息收入 | 20483795.43 |
| 存款利息收入 | 3990302.11 |
| 债券利息收入 | 13666552.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1246759840.14 |
| 股票投资收益 | 1110678400.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80081574.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55999866.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42573927.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382926.65 |
| 减：二、费用 | 149738011.48 |
| 1.管理人报酬 | 94131878.82 |
| 2.托管费 | 15688646.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38830076.71 |
| 5.利息支出 | 629337.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629337.44 |
| 6.其他费用 | 458072.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1075314623.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1075314623.36 |
| 一、收入： | 127132646.39 |
| 1.利息收入 | 11552249.56 |
| 存款利息收入 | 2755577.0 |
| 债券利息收入 | 6355066.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
397058666.11 |
| 股票投资收益 | 340545994.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4374077.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52138593.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281751417.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273148.22 |
| 减：二、费用 | 69608111.85 |
| 1.管理人报酬 | 47710895.64 |
| 2.托管费 | 7951815.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13706180.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239220.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57524534.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57524534.54 |
| 一、收入： | 1326995915.67 |
| 1.利息收入 | 16915207.8 |
| 存款利息收入 | 4195389.93 |
| 债券利息收入 | 8693188.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1273492315.21 |
| 股票投资收益 | 1199607269.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4594569.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69290476.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36005080.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583312.18 |
| 减：二、费用 | 155480296.33 |
| 1.管理人报酬 | 109783976.49 |
| 2.托管费 | 18297329.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26923202.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475788.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1171515619.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1171515619.34 |
| 一、收入： | 779647154.34 |
| 1.利息收入 | 6789284.55 |
| 存款利息收入 | 2514819.06 |
| 债券利息收入 | 3321916.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
680699444.72 |
| 股票投资收益 | 626835913.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4839945.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49023586.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92056121.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102303.52 |
| 减：二、费用 | 80979321.09 |
| 1.管理人报酬 | 54931648.37 |
| 2.托管费 | 9155274.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16657070.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235327.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
698667833.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 477266442.29 |
| 1.利息收入 | 29929713.92 |
| 存款利息收入 | 9498789.16 |
| 债券利息收入 | 12760807.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322261376.53 |
| 股票投资收益 | -418165421.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5816255.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101720300.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
769475068.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123036.65 |
| 减：二、费用 | 143769481.81 |
| 1.管理人报酬 | 106262352.23 |
| 2.托管费 | 17710392.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19323609.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473128.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333496960.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333496960.48 |
| 一、收入： | 388640753.3 |
| 1.利息收入 | 9605556.52 |
| 存款利息收入 | 4194544.23 |
| 债券利息收入 | 1900302.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37902348.78 |
| 股票投资收益 | -109823328.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69384.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71851595.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416854377.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83168.0 |
| 减：二、费用 | 69268198.01 |
| 1.管理人报酬 | 53961322.02 |
| 2.托管费 | 8993553.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6084913.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228408.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319372555.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319372555.29 |
| 一、收入： | -1870034433.97 |
| 1.利息收入 | 18114307.0 |
| 存款利息收入 | 8126508.72 |
| 债券利息收入 | 3619679.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176691551.98 |
| 股票投资收益 | 113672513.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900925.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62118113.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2065282489.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442196.35 |
| 减：二、费用 | 177813845.2 |
| 1.管理人报酬 | 128873117.69 |
| 2.托管费 | 21478852.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26995479.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466394.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2047848279.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2047848279.17 |
| 一、收入： | -964051892.51 |
| 1.利息收入 | 8368567.3 |
| 存款利息收入 | 2940399.09 |
| 债券利息收入 | 2077903.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440281103.91 |
| 股票投资收益 | 389387256.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463136.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50430711.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1413100015.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398451.48 |
| 减：二、费用 | 98631725.61 |
| 1.管理人报酬 | 68695238.73 |
| 2.托管费 | 11449206.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18256431.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230849.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1062683618.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1062683618.12 |
| 一、收入： | 1026120769.76 |
| 1.利息收入 | 14058165.66 |
| 存款利息收入 | 9313433.71 |
| 债券利息收入 | 3956371.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1459231117.75 |
| 股票投资收益 | 1407086516.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2797730.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49346870.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-448132899.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964386.18 |
| 减：二、费用 | 242149875.25 |
| 1.管理人报酬 | 163686934.25 |
| 2.托管费 | 27281155.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50727498.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454286.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
783970894.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
783970894.51 |
| 一、收入： | -1418599290.2 |
| 1.利息收入 | 6906538.99 |
| 存款利息收入 | 5006279.13 |
| 债券利息收入 | 1225784.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
638555417.82 |
| 股票投资收益 | 608100064.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30455352.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2064286029.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224782.69 |
| 减：二、费用 | 124149856.7 |
| 1.管理人报酬 | 82242415.33 |
| 2.托管费 | 13707069.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27963761.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236610.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1542749146.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1542749146.9 |
| 一、收入： | 6000804563.47 |
| 1.利息收入 | 28073652.56 |
| 存款利息收入 | 4468548.09 |
| 债券利息收入 | 23548072.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2615536099.09 |
| 股票投资收益 | 2493263109.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43175960.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79097029.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3355881223.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313588.28 |
| 减：二、费用 | 279275734.3 |
| 1.管理人报酬 | 171347664.45 |
| 2.托管费 | 28557944.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78439216.75 |
| 5.利息支出 | 507501.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507501.31 |
| 6.其他费用 | 423407.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5721528829.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5721528829.17 |
| 一、收入： | 4227884669.19 |
| 1.利息收入 | 21249501.58 |
| 存款利息收入 | 1958934.53 |
| 债券利息收入 | 19233535.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213135084.29 |
| 股票投资收益 | 106297596.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45563210.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61274277.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3993168386.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331696.33 |
| 减：二、费用 | 125492731.87 |
| 1.管理人报酬 | 78339471.12 |
| 2.托管费 | 13056578.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33770704.91 |
| 5.利息支出 | 91436.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91436.26 |
| 6.其他费用 | 234541.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4102391937.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4102391937.32 |
| 一、收入： | -11299518645.7 |
| 1.利息收入 | 77254652.95 |
| 存款利息收入 | 19205768.56 |
| 债券利息收入 | 57269522.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2334566980.48 |
| 股票投资收益 | -2487766918.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27740523.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19241519.58 |
| 股利收益 | 106217895.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9048661589.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6455270.99 |
| 减：二、费用 | 338260724.34 |
| 1.管理人报酬 | 226698442.42 |
| 2.托管费 | 37783073.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73295375.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483832.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11637779370.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11637779370.1 |
| 一、收入： | -8832211776.88 |
| 1.利息收入 | 27352556.13 |
| 存款利息收入 | 13018429.98 |
| 债券利息收入 | 14275772.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87657997.37 |
| 股票投资收益 | 4991371.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1105061.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6883721.41 |
| 股利收益 | 74677843.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8952956001.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5733671.17 |
| 减：二、费用 | 234329950.86 |
| 1.管理人报酬 | 146433507.41 |
| 2.托管费 | 24405584.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63252668.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238190.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9066541727.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9066541727.74 |
| 一、收入： | 12810264285.4 |
| 1.利息收入 | 50806593.06 |
| 存款利息收入 | 25203101.17 |
| 债券利息收入 | 21690710.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4501424174.89 |
| 股票投资收益 | 4371998048.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3361967.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17159406.82 |
| 股利收益 | 108904752.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8240098372.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17935144.58 |
| 减：二、费用 | 513149797.63 |
| 1.管理人报酬 | 291454118.06 |
| 2.托管费 | 48575686.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172695382.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424610.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12297114487.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12297114487.8 |
