海富通瑞益债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
179992.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14569.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
456876.16 |
| 应收利息 |
684.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6822.42 |
| 资产总计 |
658944.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21914.44 |
| 应付管理人报酬 |
345.33 |
| 应付托管费 |
103.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
166363.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396629.43 |
| 所有者权益合计 |
492581.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
658944.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367120.44 |
| 结算备付金 |
16835.59 |
| 存出保证金 |
19298.52 |
| 交易性金融资产 |
1102186.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102186.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17532.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10491.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39452.0 |
| 资产总计 |
1572916.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52731.88 |
| 应付管理人报酬 |
402.29 |
| 应付托管费 |
120.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.89 |
| 负债合计 |
232815.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078854.74 |
| 所有者权益合计 |
1340101.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572916.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5087483.14 |
| 结算备付金 |
2553911.84 |
| 存出保证金 |
12182.36 |
| 交易性金融资产 |
212791870.79 |
| 股票投资 |
37393170.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175398700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
295166.67 |
| 应收利息 |
1980774.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222721388.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22300000.0 |
| 应付证券清算款 |
200459.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84336.7 |
| 应付托管费 |
25301.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
543.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188000.0 |
| 负债合计 |
22812753.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200075065.06 |
| 所有者权益合计 |
199908635.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
222721388.81 |
