| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8945 | 1.16% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5507 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5397 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5262 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45080097.79元 |
| 本期利润 | -29405052.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193396368.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7347元 |
| 期末基金资产净值 | 304883546.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 423.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58019484.91元 |
| 本期利润 | 8875113.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234950528.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9057元 |
| 期末基金资产净值 | 378771769.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 487.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68472965.39元 |
| 本期利润 | -75368689.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 372394379.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5427元 |
| 期末基金资产净值 | 765571128.94元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 506.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44948633.21元 |
| 本期利润 | -37363483.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272839280.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.667元 |
| 期末基金资产净值 | 570241666.89元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 566.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8830738.19元 |
| 本期利润 | 19445039.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 301795693.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9715元 |
| 期末基金资产净值 | 580211650.8元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 625.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11194127.64元 |
| 本期利润 | 69033079.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422344544.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0886元 |
| 期末基金资产净值 | 818230251.92元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 674.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36881913.45元 |
| 本期利润 | 61671274.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 75.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 99.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111356273.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9743元 |
| 期末基金资产净值 | 188991590.24元 |
| 期末基金份额净值 | 3.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 541.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9427885.43元 |
| 本期利润 | 15884178.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37563695.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1252元 |
| 期末基金资产净值 | 70946462.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 306.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15238024.75元 |
| 本期利润 | 18567902.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35135796.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6802元 |
| 期末基金资产净值 | 86793162.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9432151.75元 |
| 本期利润 | 13469254.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27965272.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5985元 |
| 期末基金资产净值 | 74689155.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11950052.97元 |
| 本期利润 | -10395644.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23388427.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2845元 |
| 期末基金资产净值 | 105604721.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6916793.59元 |
| 本期利润 | -8069533.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27818859.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3427元 |
| 期末基金资产净值 | 108985587.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3358120.82元 |
| 本期利润 | 18716796.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82611153.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4053元 |
| 期末基金资产净值 | 286462304.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19809386.58元 |
| 本期利润 | 2916035.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112625280.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3466元 |
| 期末基金资产净值 | 437534118.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21885703.77元 |
| 本期利润 | -132364899.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153168116.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3487元 |
| 期末基金资产净值 | 592482448.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18598891.73元 |
| 本期利润 | -152941313.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322666571.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8971元 |
| 期末基金资产净值 | 682350537.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 334878016.27元 |
| 本期利润 | 446937555.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 519782028.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1186元 |
| 期末基金资产净值 | 1036359665.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242261558.92元 |
| 本期利润 | 518474390.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 514259033.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9378元 |
| 期末基金资产净值 | 1285571434.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147929887.01元 |
| 本期利润 | 166149173.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193422267.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3651元 |
| 期末基金资产净值 | 723178167.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8349096.23元 |
| 本期利润 | 14165651.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91588763.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 1433157428.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37834010.69元 |
| 本期利润 | 30397270.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73669384.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4463元 |
| 期末基金资产净值 | 238727535.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21634101.58元 |
| 本期利润 | 10974115.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17766782.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2159元 |
| 期末基金资产净值 | 100053272.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2987657.1元 |
| 本期利润 | 12384823.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2892430.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 137483169.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
