| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 782.77 |
| 1.利息收入 | 835.02 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1697.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1644.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.51 |
| 减：二、费用 | -28503.17 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -28503.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29285.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29285.94 |
| 一、收入： | 13377.23 |
| 1.利息收入 | 16415.32 |
| 存款利息收入 | 9929.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59761.42 |
| 股票投资收益 | -77105.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12709.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4634.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56663.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.39 |
| 减：二、费用 | 46317.97 |
| 1.管理人报酬 | 18171.58 |
| 2.托管费 | 2422.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25723.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32940.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32940.74 |
| 一、收入： | -680696.78 |
| 1.利息收入 | 18572.52 |
| 存款利息收入 | 10274.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269375.16 |
| 股票投资收益 | -341476.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19684.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52417.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430785.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
891.01 |
| 减：二、费用 | 94891.45 |
| 1.管理人报酬 | 38128.66 |
| 2.托管费 | 5083.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51666.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-775588.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-775588.23 |
| 一、收入： | -475182.13 |
| 1.利息收入 | 2459.22 |
| 存款利息收入 | 2066.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99952.66 |
| 股票投资收益 | -139312.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9908.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29450.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-378543.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854.72 |
| 减：二、费用 | 47688.12 |
| 1.管理人报酬 | 19260.51 |
| 2.托管费 | 2568.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25855.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522870.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522870.25 |
| 一、收入： | 606940.78 |
| 1.利息收入 | 147388.61 |
| 存款利息收入 | 3184.97 |
| 债券利息收入 | 143834.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422416.22 |
| 股票投资收益 | 450432.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47224.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19208.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36153.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
982.4 |
| 减：二、费用 | 134996.08 |
| 1.管理人报酬 | 47570.48 |
| 2.托管费 | 6342.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27787.56 |
| 5.利息支出 | 210.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210.19 |
| 6.其他费用 | 53085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471944.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471944.7 |
| 一、收入： | 208241.09 |
| 1.利息收入 | 92449.69 |
| 存款利息收入 | 2130.18 |
| 债券利息收入 | 90319.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291216.82 |
| 股票投资收益 | 300437.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11302.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2082.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176113.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688.32 |
| 减：二、费用 | 77018.64 |
| 1.管理人报酬 | 25584.93 |
| 2.托管费 | 3411.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21200.13 |
| 5.利息支出 | 7.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7.03 |
| 6.其他费用 | 26815.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131222.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131222.45 |
| 一、收入： | 929312.62 |
| 1.利息收入 | 313686.15 |
| 存款利息收入 | 16497.41 |
| 债券利息收入 | 154131.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2008028.12 |
| 股票投资收益 | 2032722.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44273.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19579.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1398211.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5809.93 |
| 减：二、费用 | 380859.02 |
| 1.管理人报酬 | 162254.27 |
| 2.托管费 | 25878.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107236.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85463.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548453.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548453.6 |
| 一、收入： | 760306.73 |
| 1.利息收入 | 231302.75 |
| 存款利息收入 | 10905.45 |
| 债券利息收入 | 79418.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2060059.13 |
| 股票投资收益 | 2051772.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7022.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1535944.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4889.25 |
| 减：二、费用 | 264687.72 |
| 1.管理人报酬 | 120800.28 |
| 2.托管费 | 20133.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80921.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42828.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495619.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495619.01 |
| 一、收入： | 6486356.21 |
| 1.利息收入 | 28024.26 |
| 存款利息收入 | 28024.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2107361.5 |
| 股票投资收益 | 1824531.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282830.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4348206.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2763.74 |
| 减：二、费用 | 564535.08 |
| 1.管理人报酬 | 287828.63 |
| 2.托管费 | 47971.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144980.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83754.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5921821.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5921821.13 |
| 一、收入： | 3800643.37 |
| 1.利息收入 | 22648.47 |
| 存款利息收入 | 22648.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
745515.68 |
| 股票投资收益 | 538195.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207320.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3030805.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1673.25 |
| 减：二、费用 | 287987.62 |
| 1.管理人报酬 | 145818.76 |
| 2.托管费 | 24303.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76170.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41695.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3512655.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3512655.75 |
| 一、收入： | -3107402.99 |
| 1.利息收入 | 22714.38 |
| 存款利息收入 | 22714.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1886106.78 |
| 股票投资收益 | 1411030.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475076.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5081779.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65555.15 |
| 减：二、费用 | 907218.81 |
| 1.管理人报酬 | 336210.08 |
| 2.托管费 | 56035.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51943.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463029.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4014621.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4014621.8 |
| 一、收入： | 904945.44 |
| 1.利息收入 | 11741.05 |
| 存款利息收入 | 11741.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2086910.05 |
| 股票投资收益 | 1817141.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269768.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1258870.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65165.22 |
| 减：二、费用 | 495304.22 |
| 1.管理人报酬 | 186189.23 |
| 2.托管费 | 31031.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47839.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230243.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409641.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409641.22 |
| 一、收入： | 3337334.19 |
| 1.利息收入 | 33387.2 |
| 存款利息收入 | 33387.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4819755.02 |
| 股票投资收益 | -4936620.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116865.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7980426.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143275.17 |
| 减：二、费用 | 1287006.06 |
| 1.管理人报酬 | 441334.86 |
| 2.托管费 | 73555.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 307078.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465036.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2050328.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2050328.13 |
| 一、收入： | 499618.2 |
| 1.利息收入 | 20061.18 |
| 存款利息收入 | 20061.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3048398.06 |
| 股票投资收益 | -3130582.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82184.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3439490.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88464.43 |
| 减：二、费用 | 657443.07 |
| 1.管理人报酬 | 219854.28 |
| 2.托管费 | 36642.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170593.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230352.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157824.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157824.87 |
| 一、收入： | -23506498.98 |
| 1.利息收入 | 219825.24 |
| 存款利息收入 | 182436.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10028654.78 |
| 股票投资收益 | -10633959.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605305.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13940230.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242560.74 |
| 减：二、费用 | 4463558.77 |
| 1.管理人报酬 | 2673448.23 |
| 2.托管费 | 445574.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 859948.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484587.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27970057.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27970057.75 |
| 一、收入： | -29502148.91 |
| 1.利息收入 | 108590.44 |
| 存款利息收入 | 94128.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12988809.08 |
| 股票投资收益 | -13506509.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517700.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16656413.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34483.35 |
| 减：二、费用 | 2352003.48 |
| 1.管理人报酬 | 1455166.59 |
| 2.托管费 | 242527.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406938.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247370.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31854152.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31854152.39 |
| 一、收入： | 92512825.19 |
| 1.利息收入 | 463357.07 |
| 存款利息收入 | 463357.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62174165.85 |
| 股票投资收益 | 61292478.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881686.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28251860.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623442.09 |
| 减：二、费用 | 11416978.4 |
| 1.管理人报酬 | 4393287.46 |
| 2.托管费 | 732214.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5803959.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487516.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81095846.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81095846.79 |
| 一、收入： | 166029797.18 |
| 1.利息收入 | 77725.21 |
| 存款利息收入 | 77725.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108456129.25 |
| 股票投资收益 | 107980660.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475469.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56561698.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934244.69 |
| 减：二、费用 | 4906305.01 |
| 1.管理人报酬 | 2253914.96 |
| 2.托管费 | 375652.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2037430.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239306.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161123492.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161123492.17 |
| 一、收入： | -10434311.5 |
| 1.利息收入 | 3309160.83 |
| 存款利息收入 | 529461.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5852415.54 |
| 股票投资收益 | 5518408.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334007.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19955394.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359506.89 |
| 减：二、费用 | 4082059.56 |
| 1.管理人报酬 | 2722384.79 |
| 2.托管费 | 453730.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 553654.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352289.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14516371.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14516371.06 |
| 一、收入： | 1105955.77 |
| 1.利息收入 | 976450.89 |
| 存款利息收入 | 231843.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352563.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352563.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223058.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1080913.69 |
| 1.管理人报酬 | 826533.59 |
| 2.托管费 | 137755.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22555.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94069.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25042.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25042.08 |
